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Kurze Übersicht
Was bringt Woche 10?
Diese Woche stehen wichtige Arbeitsmarktdaten im Fokus, darunter Nonfarm Payrolls, ADP Employment Change und die Arbeitslosenquote. Diese Daten werden Hinweise auf den Zustand des US-Arbeitsmarktes liefern und könnten die Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen.
Steigende Arbeitslosenzahlen und schwächere Payroll-Daten könnten die Erwartungen für frühere Zinssenkungen verstärken, während robuste Daten die Fed in einer vorsichtigen Haltung halten könnten.
Wöchentlicher Marktrückblick:
Die extreme Angst hält weiter an, nachdem Bitcoin stark korrigierte und die Aktienmärkte von ihren jüngsten Höchstständen zurückfielen. PCE-Inflationsdaten kamen wie erwartet herein, was zu einem leichten Anstieg der Erwartungen für eine Zinssenkung im Juni führte. Gleichzeitig bleiben Zollspannungen und Inflationssorgenweiterhin zentrale Themen.
Earnings Highlights:
Diese Woche berichten Okta, GitLab, Marvell Technology, MongoDB, Broadcom und Hewlett Packard Enterpriseüber ihre Zahlen. Die Ergebnisse dieser Unternehmen könnten die Stimmung im Technologiesektor beeinflussen, der weiterhin ein wichtiger Treiber des Gesamtmarktes ist.
Was bringt die Woche 10?
Montag, 3. März:
ISM Manufacturing Index
Erwartet bei 50,8 – ein Schlüsselindikator für die Industrieaktivität.Earnings Reports
Okta Inc. (OKTA), GitLab Inc. (GTLB)
Dienstag, 4. März:
Keine bedeutenden Wirtschaftsdaten.
Earnings Reports
Sea Ltd. (SE), Box Inc. (BOX)
Mittwoch, 5. März:
ADP Employment Change
Erwartet bei 140K, ein Rückgang von 183K – könnte auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes hindeuten.Factory Orders
Ein wichtiger Indikator für die Investitionsbereitschaft der Unternehmen.ISM Services Index
Erwartet bei 53, was auf ein anhaltendes Wachstum im Dienstleistungssektor hindeutet.Earnings Reports
Marvell Technology Group Inc. (MRVL), Veeva Systems Inc. (VEEV), Zscaler Inc. (ZS), MongoDB Inc. (MDB)
Donnerstag, 6. März:
Initial Jobless Claims
Erwartet bei 340K, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 242K der Vorwoche – könnte auf eine steigende Arbeitslosenquote hinweisen.Earnings Reports
Broadcom Inc. (AVGO), Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE), Samsara Inc. (IOT)
Freitag, 7. März:
Nonfarm Payrolls
Erwartet bei 133K, ein Rückgang von 143K, was auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes hindeuten könnte.Arbeitslosenquote
Erwartet bei 4,0% – ein Anstieg könnte die Zinssenkungserwartungen beschleunigen.Earnings Reports
Keine bedeutenden Tech-Earnings.
Wöchentlicher Marktrückblick
Die Märkte setzten letzte Woche ihren Abwärtstrend fort, da wirtschaftliche Unsicherheit, Inflationssorgen und extreme Angst im Kryptosektor die Volatilität verstärkten.
Wichtige Entwicklungen:
US-Konsumentenvertrauen schwächer als erwartet – Der Index fiel auf 98,3, weit unter den Erwartungen von 102,5, was auf eine wachsende wirtschaftliche Unsicherheit hinweist. Während dies mittelfristig bullisch für Risikoanlagen sein könnte, falls die Inflation nachlässt, könnte ein massiver Vertrauensverlust das Risikoappetit dämpfen.
Bitcoin Fear & Greed Index erreichte 10 – Diese extreme Angst wurde zuletzt im Juni 2022 gesehen. Historisch gesehen signalisiert dies überverkaufte Bedingungen, aber es könnte auch nur eine Zwischenrally vor einer weiteren Korrektur sein.
Höhere Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe – Die Anträge stiegen auf 242K, höher als die erwarteten 221K, was auf eine leichte Abschwächung des Arbeitsmarktes hindeutet. Sollte dieser Trend anhalten, könnte die Fed gezwungen sein, früher als erwartet Zinssenkungen vorzunehmen.
US-BIP entsprach den Erwartungen bei 2,3% – Ein Rückgang gegenüber 3,1% im Vorquartal, was bestätigt, dass das Wirtschaftswachstum nachlässt, aber immer noch stabil bleibt.
PCE-Inflationsdaten (2,5%) entsprachen den Erwartungen und markierten den ersten Rückgang im Inflationsmomentum seit September. Die Märkte atmeten kurz durch, da sich die Erwartungen für eine Zinssenkung im Juni verstärkten.
Gleichzeitig stiegen die Marktliquidationen, mit $825 Millionen an Long-Positionen, die innerhalb von 24 Stunden liquidiert wurden. Dies deutet darauf hin, dass viele Trader versucht haben, den Boden zu früh zu fangen, was zu Zwangsverkäufen führte.
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Krypto- und Marktausblick für Woche 10
Diese Woche wird entscheidend, da der US-Arbeitsmarkt im Fokus steht. Schwächere Arbeitsmarktdaten könnten die Erwartungen für frühere Zinssenkungen verstärken, während starke Zahlen die aktuelle restriktive Politik der Fed bekräftigen könnten.
Worauf zu achten ist:
Nonfarm Payrolls (Freitag) – Eine niedrigere Zahl als erwartet könnte die Fed zu einer lockereren Geldpolitik bewegen, während ein positiver Überraschungseffekt die Zinssenkungserwartungen weiter verzögern könnte.
Arbeitslosenquote (Freitag) – Falls diese über 4% steigt, könnte sich das Zinswende-Narrativ beschleunigen.
Initial Jobless Claims (Donnerstag) – Erwartet ist ein deutlicher Anstieg – könnte dies die ersten realen Anzeichen für eine Abschwächung des Arbeitsmarktes sein?
Bitcoin und Marktsentiment:
Bitcoin bleibt hochvolatil – Die extremen Liquidationen der letzten Woche deuten darauf hin, dass ein lokales Tief möglich ist, aber Vorsicht ist geboten, da makroökonomische Unsicherheiten weiterhin bestehen.
Fed-Kommentare & Zinssenkungserwartungen – Falls der Arbeitsmarkt schwächere Daten liefert, könnten sich die Erwartungen für eine Zinssenkung im Juni verstärken, was potenziell Risikoanlagen wie Tech-Aktien und Bitcoin unterstützen könnte.
📌 Wichtige Themen:
Tech-Sektor bleibt der Treiber – Der Nasdaq kämpft weiterhin seit Powells hawkishem Pivot im Dezember, und bisher sehen wir keine klare bullische Dynamik.
Geopolitische Risiken bleiben bestehen – Die Handelsgespräche zwischen den USA und China könnten entweder für Beruhigung oder neue Unsicherheit sorgen.
Fazit
Diese Woche stehen Arbeitsmarktdaten im Mittelpunkt. Eine schwächere als erwartete Entwicklung könnte die Erwartungen für frühere Zinssenkungen anheizen, während robuste Zahlen das "Higher for Longer"-Narrativ verstärken könnten.
Bitcoin und Risikoanlagen bleiben in einer kritischen Phase. Mit Sentiment auf extremen Angstniveaus steigt die Möglichkeit für eine kurzfristige Erholung, aber makroökonomische Risiken dominieren weiterhin.
Key Takeaways:
Arbeitsmarktdaten entscheidend – Nonfarm Payrolls und Jobless Claims setzen die Richtung für Zinsprognosen.
Zinssenkungserwartungen steigen – PCE-Daten verstärkten die Hoffnung auf eine Juni-Senkung, aber die Resilienz des Arbeitsmarktes könnte das herausfordern.
Bitcoin in einer kritischen Phase – Extreme Angst deutet auf einen möglichen Boden hin, aber weitere Rückgänge sind noch möglich.
Tech-Sektor unter Druck – Earnings von Broadcom, Marvell und MongoDB könnten diese Woche den Markt bewegen.
Märkte bleiben fragil und volatil. Bleib diszipliniert, manage dein Risiko, und achte auf die Schlüsseldatenpunkte.
Auf eine erfolgreiche Woche und bleibt dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Beste Grüsse,
Dein UpCrypto Team!
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