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Kurze Übersicht
Was bringt Woche 11?
Die Inflation bleibt das zentrale Thema: Der CPI-Bericht am Mittwoch und der PPI-Bericht am Donnerstag werden entscheidend sein, um herauszufinden, ob die Inflation weiter sinkt oder ob sie sich als hartnäckiger erweist als erwartet. Zudem werden Arbeitsmarktdaten und das Verbrauchervertrauen in den Fokus rücken.
Wöchentlicher Marktrückblick:
Die Märkte erlebten eine volatile Woche mit politischen Entwicklungen und gemischten Wirtschaftsdaten. Die Erwartungen auf Zinssenkungen wurden leicht gedämpft, aber der Arbeitsmarkt zeigt Schwäche, was eine frühere Lockerung der Geldpolitik möglich machen könnte.
Earnings Highlights:
Diese Woche stehen Berichte von Oracle, Adobe, UiPath und DocuSign an. Besonders Tech-Aktien stehen im Fokus, da sie bisher eine wesentliche Stütze des Marktes waren.
Was bringt die Woche 11?
Montag, 10. März:
Keine bedeutenden Wirtschaftsdaten
Earnings Reports
Ergebnisse von Oracle Corp. (ORCL), Asana Inc. (ASAN)
Dienstag, 11. März:
JOLTs Job Openings (JAN)
Gibt Aufschluss über die Lage am US-Arbeitsmarkt und die Nachfrage nach Arbeitskräften.Earnings Reports
Ergebnisse von Ferguson Enterprises Inc. (FERG), Ciena Corp. (CIEN)
Mittwoch, 12. März:
Consumer Price Index (CPI)
2,9% erwartet, leicht rückläufig von den 3,0% im Vormonat. Die wichtigste Kennzahl der Woche zur Inflationsentwicklung.Core CPI
3,2% erwartet, ebenfalls ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vormonat.Earnings Reports
Ergebnisse von Adobe Inc. (ADBE), UiPath Inc. (PATH), SentinelOne Inc. (S)
Donnerstag, 13. März:
Producer Price Index (PPI) MoM
0,3% erwartet, zeigt die Entwicklung der Herstellerpreise. Ein Rückgang wäre ein positives Zeichen für die Inflationsbekämpfung.Initial Jobless Claims
225K erwartet, zeigt die Lage auf dem Arbeitsmarkt an.Earnings Reports
Ergebnisse von DocuSign Inc. (DOCU), Rubrik Inc. (RBRK)
Freitag, 14. März:
University of Michigan Consumer Sentiment - Preliminary
64 erwartet, ein Indikator für das Verbrauchervertrauen.Earnings Reports
Ergebnisse von Li Auto Inc. (LI), Gogo Inc. (GOGO)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Diese Woche war von hoher Volatilität und politischen Entwicklungen geprägt. Das dominierende Thema war das erste "Crypto Summit" von Trump im Weissen Haus. Die Erwartungen an eine Bitcoin-freundliche Politik waren hoch, aber die Ankündigung eines strategischen Bitcoin-Reserves in Höhe von 200.000 BTC erwies sich als "Sell the News"-Ereignis. Viele nutzten den Kursanstieg, um Gewinne mitzunehmen, was den Markt belastete.
Auf makroökonomischer Seite zeigten sich gemischte Signale: Der US-Arbeitsmarkt blieb schwächer als erwartet. Im Februar wurden nur 151.000 neue Jobs geschaffen (erwartet waren 170.000). Die Arbeitslosenquote stieg von 4,0% auf 4,1%. Diese Abschwächung könnte die Fed dazu bewegen, Zinssenkungen früher zu erwägen, auch wenn Fed-Chef Powell weiterhin vorsichtig bleibt.
Die US-Dollar-Schwäche und die anhaltenden Handelsspannungen mit China sorgen für Unsicherheit. Ein möglicher Handelskrieg könnte zu einer grösseren Marktkorrektur führen.
Krypto- und Marktausblick für Woche 11
Die nächste Woche steht ganz im Zeichen der Inflationsdaten. Der CPI-Bericht am Mittwoch wird entscheidend sein: Falls die Inflation stärker als erwartet sinkt, könnte das die Märkte stabilisieren und die Erwartungen an eine frühere Zinssenkung verstärken. Sollte die Inflation jedoch hartnäckig bleiben, könnte dies erneuten Verkaufsdruck auslösen.
Faktoren, die diese Woche den Markt bewegen könnten:
CPI & PPI-Berichte: Falls die Inflationsdaten über den Erwartungen liegen, könnte das die "Höher für länger"-Politik der Fed bestätigen und Zinssenkungshoffnungen dämpfen.
Arbeitsmarktdaten: Ein weiter schwacher Arbeitsmarkt könnte Zinssenkungen beschleunigen.
Handelspolitik: Neue Eskalationen im Handelsstreit der USA könnten die Volatilität weiter erhöhen.
Krypto: Die Märkte bleiben abhängig von regulatorischen Entwicklungen und makroökonomischen Faktoren.
Fazit
Die kommenden Inflationsdaten werden darüber entscheiden, ob die Fed ihre "Höher für länger"-Politik beibehält oder sich einer früheren Zinssenkung öffnet. Sollten die CPI- und PPI-Zahlen niedriger als erwartet ausfallen, wäre dies bullisch für Risikoanlagen. Andernfalls droht weiterer Verkaufsdruck.
Key Takeaways:
CPI & PPI im Fokus: Diese Daten entscheiden über die Marktstimmung.
Arbeitsmarkt unter Beobachtung: Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte Zinssenkungserwartungen verstärken.
Trump & Handelspolitik: Neue Zölle oder Sanktionen könnten die Unsicherheit erhöhen.
Krypto bleibt volatil: Die Erwartung auf regulatorische Klarheit bleibt ein entscheidender Faktor.
Die Märkte stehen vor einer richtungsweisenden Woche, bleibt wachsam!
Auf eine erfolgreiche Woche und bleibt dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Beste Grüsse,
Dein Velaris Trading Team!
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