Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - Ihre Quelle für echte Markteinblicke, kein Fluff, kein Lärm.
Hier ist die Aufschlüsselung des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Was bringt Woche 18?
Nach einer fragilen Stabilisierung stehen diese Woche wichtige Arbeitsmarktdaten und Inflationszahlen im Mittelpunkt. Die Märkte sind an einem entscheidenden Wendepunkt: Starke Zahlen könnten die Erholung stützen, während schwache Daten die Angst vor einer Rezession neu entfachen könnten. Tech-Giganten wie Apple und Amazon werden zusätzlich die Stimmung beeinflussen.
Wöchentlicher Marktrückblick
Die Märkte zeigten erste Zeichen einer Bodenbildung. Der S&P 500 verteidigte die 5100er Zone erfolgreich und stieg um mehr als 6.5% in Richtung des kritischen Widerstands bei 5500 Punkten. Politische Unsicherheiten bleiben jedoch hoch, da die Gespräche zwischen den USA und China weiterhin keine klare Richtung zeigen. Gold erreichte neue Allzeithochs und Bitcoin hielt sich über wichtigen Unterstützungszonen. Institutionelle Investoren kehren langsam zurück, aber die Erholung bleibt anfällig ohne klare Fortschritte bei Handelspolitik und Inflation.
Earnings Highlights
Diese Woche im Fokus: Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Apple (AAPL), Amazon (AMZN) und Visa (V).
Was bringt die Woche 18?
Montag, 28. April
Keine relevanten Wirtschaftsdaten
Earnings Reports: Roper Technologies (ROP), Domino’s Pizza (DPZ), Waste Management (WM), NXP Semiconductors (NXPI)
Dienstag, 29. April
Verbrauchervertrauen: Erwartet bei 89 (Vormonat 92,9) – erste Warnsignale für Konsumverhalten.
JOLTs Job Openings: Erwartet bei 7,4 Mio. – Indikator für den Arbeitsmarkt.
S&P Case-Shiller Hauspreisindex: Erwartet bei +4,7% – Immobilienmarkt bleibt robust.
Earnings Reports: Coca-Cola (KO), Visa (V), Pfizer (PFE), Starbucks (SBUX), Booking Holdings (BKNG)
Mittwoch, 30. April
ADP Beschäftigungsänderung: Erwartet bei 110K (Vormonat 155K) – Arbeitsmarkt zeigt erste Schwäche.
Chicago PMI: Erwartet bei 46 – anhaltende Schrumpfung im Industriesektor.
PCE Preisindex: Erwartet bei 2,1% – entscheidend für Fed-Politik.
Core PCE (ohne Lebensmittel & Energie): Erwartet bei +0,1% – deutliche Abschwächung gegenüber +0,4% im Vormonat.
MBA Hypothekenanträge, Pending Home Sales
Earnings Reports: Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Qualcomm (QCOM), Caterpillar (CAT)
Donnerstag, 1. Mai
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Erwartet bei 225K – Indikator für die Dynamik am Arbeitsmarkt.
ISM Manufacturing Index: Erwartet bei 47,2 – Industriesektor weiterhin schwach.
Earnings Reports: Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Mastercard (MA), McDonald's (MCD), Airbnb (ABNB)
Freitag, 2. Mai
Nonfarm Payrolls: Erwartet bei 140K (Vormonat 228K) – erwartet wird eine deutliche Abschwächung der Beschäftigung.
Arbeitslosenquote: Erwartet stabil bei 4,2%.
Earnings Reports: ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), Cigna (CI)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Die vergangene Woche war ein Balanceakt: Trotz geopolitischer Unsicherheiten konnten die Märkte eine Erholung einleiten. Der S&P 500 verteidigte wichtige Unterstützungen und versuchte, den Widerstand bei 5500 zu durchbrechen. Gold bestätigte mit neuen Hochs das anhaltende Risikoaversionsverhalten. Bitcoin zeigte relative Stärke und hielt sich über wichtigen Unterstützungszonen. Dennoch bleibt die Nervosität hoch, insbesondere da die Inflation weiterhin auf Messers Schneide steht und neue Eskalationen im Handelskonflikt jederzeit Schlagzeilen dominieren könnten.
Krypto- und Marktausblick für Woche 18
Woche 18 steht im Zeichen entscheidender Makrodaten und massiver Earnings-Impulse.
Der Fokus liegt auf den Arbeitsmarktdaten (ADP, NFP) und den Inflationsindikatoren (PCE Preisindex).
Sollte der Arbeitsmarkt überraschend schwach ausfallen und die Inflation gleichzeitig sinken, könnten die Märkte das als Signal für bevorstehende Zinssenkungen interpretieren – bullisch für Aktien und Krypto.
Bleiben die Arbeitsmarktdaten stark oder die Inflation hoch, könnten Zinssenkungshoffnungen erneut verschoben werden – Risiko für neue Korrekturen.
Einschätzung:
Die Märkte preisen aktuell keine schnelle Zinssenkung mehr ein. Stattdessen rücken "höher für länger"-Narrative erneut in den Fokus.
Anzeichen einer Abkühlung beim Arbeitsmarkt könnten der Fed aber dennoch politischen Spielraum verschaffen, besonders in einem Wahljahr.
Für Bitcoin und Krypto:
Bitcoin zeigt weiter Stärke über dem Bull Market Support Band. ETF-Zuflüsse blieben robust mit über mehreren Milliarden USD in den letzten Wochen.
Bitcoin Dominance steigt, Altcoins performen unterdurchschnittlich – ein klassisches Verhalten in frühen Erholungsphasen.
Sollte der Arbeitsmarkt einbrechen oder Inflationsdaten positiv überraschen (niedriger als erwartet), könnte Bitcoin weiter anziehen.
Umgekehrt bleibt das Risiko bestehen: Ein erneuter Makro-Schock könnte BTC schnell zurück unter 83K drücken.
Wichtig:
Core PCE Daten sind der entscheidende Trigger für Risk-On/Risk-Off Entscheidungen.
Tech Earnings (Apple, Amazon, Microsoft, Meta) könnten grosse Volatilität auslösen. Enttäuschungen könnten bestehende Erholungen zunichte machen.
Key Catalysts to Watch
Arbeitsmarktdaten (NFP, ADP, Jobless Claims): Ein Bruch des Arbeitsmarkts könnte Zinssenkungserwartungen neu entfachen.
Core PCE & PCE Preise: Entscheidend für die Fed und Zinsperspektive. Jede Überraschung nach oben oder unten wird heftig gehandelt.
Tech Earnings: Microsoft, Meta, Apple und Amazon bestimmen diese Woche das Marktsentiment massgeblich.
Handelskrieg: Fortschritte oder Eskalationen zwischen USA und China können sofortigen Einfluss auf Risikoassets haben.
Bitcoin ETF Zuflüsse: Steigende Nachfrage könnte Krypto weiter stabilisieren, besonders bei schwächelnden Aktienmärkten.
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Fazit
Woche 18 könnte zur Schlüsselwoche für das zweite Quartal werden.
Ein stärkerer Arbeitsmarkt kombiniert mit fallender Inflation wäre ein explosives Setup für Risikoanlagen.
Bleiben Inflation und Arbeitsmarkt jedoch hartnäckig stark, droht eine erneute Marktumschichtung in sichere Häfen.
In beiden Fällen bleibt Bitcoin der relative Gewinner unter den Risikoanlagen – aber selbst BTC könnte kurzfristig in Makroschocks hineingezogen werden.
Key Takeaways
Makrodaten (Arbeitsmarkt, Inflation) dominieren das Geschehen.
Tech Earnings setzen Impulse – Enttäuschungen könnten teuer werden.
Bitcoin zeigt Stärke, aber bleibt nicht immun gegen Makro-Schocks.
Politische Schlagzeilen (Handelskrieg) bleiben brandgefährlich.
Nur klar definierte Setups mit gutem CRV lohnen sich in diesem Umfeld.
Disziplin, Geduld und Flexibilität sind diese Woche Pflicht.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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