Hey Trader,
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Hier ist die Aufschlüsselung des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Was bringt Woche 22?
Nach der historischen Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody’s und Trumps aggressiven neuen EU-Zöllen wird Woche 22 ein echter Belastungstest für die Märkte. Wirtschaftsdaten wie Consumer Confidence, überarbeitete BIP-Zahlen (GDP revisions) und Core PCE rücken in den Fokus und liefern Hinweise zu Inflation und Nachfrage. Während Bitcoin neue Höchststände erreicht und Aktien unter makroökonomischem Druck stehen, richten sich alle Augen auf mögliche Anzeichen eines Market Reset.
Wochenrückblick Märkte
In Woche 21 stieg Bitcoin auf ein Rekordhoch von $111.970, angetrieben durch ETF-Zuflüsse in Höhe von $2,75 Mrd. und Optimismus. Aktien hingegen gerieten unter Druck, nachdem Moody’s die US-Kreditwürdigkeit zum ersten Mal seit 1917 herabstufte – der S&P 500 fiel um knapp 2%. Steigende Anleiherenditen, ein schwächerer Dollar und Trumps neue 50%-Zölle auf EU-Importe schürten weltweite Sorgen um Handel und Verschuldung. Während Gold zulegen konnte, zeigte der Kryptomarkt erste Anzeichen nachlassender Risikobereitschaft.
Earnings-Highlights
Wichtige Quartalszahlen diese Woche: PDD, Autozone, Okta, Box, Nvidia, Salesforce, Synopsys, Veeva, HP, Costco, Dell, Marvell, Zscaler und Shoe Carnival.
Was bringt die Woche 22?
Montag, 26. Mai
Rede von Fed Chair Powell
Dienstag, 27. Mai
Consumer Confidence: Erwartet bei 84 (zuvor 98,3) – weist auf schwächere Stimmung hin
Durable Goods Orders: Erwartet -6,8% – starker Rückgang signalisiert sinkende Nachfrage
Immobiliendaten: FHFA-Preisindex & S&P/Case-Shiller-Index
Earnings: PDD, Autozone, Okta, Box
Mittwoch, 28. Mai
MBA Hypothekenanträge
Earnings: Nvidia, Salesforce, Synopsys, Veeva, HP
Donnerstag, 29. Mai
GDP (Second Estimate): Erwartet -0,3%, nach 3,1 % im Q4 – klares Signal für wirtschaftliche Abkühlung
Initial Jobless Claims: Erwartet 230.000
Pending Home Sales
Earnings: Costco, Dell, Marvell, Zscaler
Freitag, 30. Mai
Chicago PMI: Erwartet bei 47 – im Kontraktionsbereich
Core PCE: Erwartet +0,2% MoM – entscheidend für Inflationstrend
Michigan Consumer Sentiment: Erwartet bei 46,5
Earnings: Shoe Carnival
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Endet am 4. Juni!
Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 21 brachte einen Stimmungsumschwung. Bitcoin erreichte neue Allzeithochs durch ETF-Zuflüsse und Optimismus, während Aktien unter Druck gerieten. Der S&P 500 fiel fast 2% und schloss bei 5.802 Punkten. Auslöser: Moody’s Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit von AAA auf AA1 – mit Verweis auf strukturelle Defizite und steigende Schuldenkosten. Es ist die erste Herabstufung seit Beginn der Ratings durch Moody’s im Jahr 1917.
Langfristige Renditen stiegen über 5% bei 30-jährigen US-Staatsanleihen. Ausländische Nachfrage bei Auktionen liess nach, insbesondere aus Japan. Gold legte über 3% zu, während der Dollar schwächer wurde. Trump kündigte zum 1. Juni einen 50%-Zoll auf alle EU-Importe an – die Angst vor einem globalen Handelskrieg nimmt zu.
Im Kryptobereich stieg Bitcoin auf $111.970, unterstützt durch ETF-Zuflüsse in Höhe von $2,75 Mrd. Michael Saylor hat vermutlich weiter akkumuliert. Dennoch zeigten breitere Kryptomärkte bearishe Divergenzen (z. B. TOTAL, USDT.D), was auf sinkende Risikobereitschaft hindeutet. Der Fear & Greed Index erreichte euphorische Höhen, bevor er zurückfiel. Trader wurden daran erinnert: Euphorie geht oft Volatilität voraus.
Krypto- und Marktausblick
Das makroökonomische Umfeld dieser Woche ist fragil. Die Moody’s-Herabstufung bringt die USA in unbekanntes Terrain. Sollten die Wirtschaftsdaten in dieser Woche eine Verlangsamung bestätigen (GDP, Confidence, Durable Goods), könnte der Druck auf die Fed steigen – insbesondere politisch, etwa durch Trump – die Zinsen trotz hartnäckiger Inflation zu senken.
Die Märkte stehen zwischen zwei Kräften: Inflationsbekämpfung vs. wirtschaftliche Schäden durch steigende Zinsen und Zölle. Powells Rede am Montag und Core PCE am Freitag werden die Erwartungen an die Fed im Sommer massgeblich beeinflussen. Bitcoin zeigt weiter Stärke, doch bearishe Divergenzen mahnen zur Vorsicht.
Wichtige Katalysatoren im Blick:
Powells Rede (Mo): Reagiert er auf Moody’s und Trumps Druck?
GDP-Revision (Do): Ein negatives Ergebnis könnte Rezessionsängste bestätigen
Core PCE (Fr): Wichtigster Inflationsindikator – jede Überraschung nach oben könnte Märkte erschrecken
Nvidia & Tech-Earnings: Hält der Techsektor den Index oder zeigt sich eine Abkühlung?
EU-Tarifwirkung: Beobachtung der EU-Reaktion, je näher der 1. Juni rückt
Fazit
Wir treten in eine Phase makroökonomischer Fragilität ein. Die Inflation bleibt hartnäckig, das Wachstum schwächt sich ab und geopolitische Spannungen nehmen zu. Ein moderater Core PCE und beruhigende Töne von Powell könnten die Märkte stabilisieren – jede hawkishe Überraschung oder enttäuschende Wirtschaftsdaten hingegen könnten Risk-off-Flowsverstärken.
Wichtige Erkenntnisse:
Die Moody’s-Herabstufung bedeutet einen tiefgreifenden Wandel im Vertrauen in die US-Kreditwürdigkeit
Trumps Zölle könnten einen globalen Handelskonflikt auslösen
Core PCE und GDP-Daten werden diese Woche das Narrativ der Fed bestimmen
Nvidias Earnings sind entscheidend für das Tech-Sentiment
Bitcoin bleibt stark, zeigt aber erste Erschöpfungsanzeichen
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don Diego - Gründer von Velaris Trading
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