Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Was bringt Woche 23?
Die Märkte gehen in eine Woche voller Arbeitsmarkt- und Industriedaten. Alle Augen richten sich am Freitag auf die Nonfarm Payrolls und die Arbeitslosenquote. Sollte der Arbeitsmarkt Schwäche zeigen, könnte dies die Fed unter Druck setzen, früher zu handeln – auch wenn die Inflation noch nicht vollständig unter Kontrolle ist. Gleichzeitig bleiben die Spannungen mit China und die Debatte um Zölle ungelöst und könnten die Stimmung jederzeit drehen.
Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 22 brachte gemischte Signale: Während der S&P 500 kurzzeitig nach der Blockierung einer EU-Zollerhöhung zulegte, schloss er bei 5.911. Makrodaten zeigten moderate Stärke: Das Verbrauchervertrauen stieg und die Inflation liess nach. Bitcoin hatte eine negative Woche und testet eine kritische Unterstützungszone.
Earning-Highlights
CrowdStrike (CRWD), Hewlett Packard Enterprise (HPE), Asana (ASAN), MongoDB (MDB), Five Below (FIVE), Dollar Tree (DLTR), Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU) und Rubrik (RBRK).
Was bringt die Woche 23?
Montag, 2. Juni
ISM Einkaufsmanagerindex Industrie: Erwartet bei 49 – zeigt eine Kontraktion im verarbeitenden Gewerbe.
Gewinne: Campbell’s (CPB), SAIC, Credo Tech (CRDO)
Dienstag, 3. Juni
Fabrikaufträge: Erwartet -2,2% – deutet auf nachlassende Nachfrage hin.
JOLTS-Stellenangebote: Erwartet bei 7,05 Mio. – liefert Einblicke in die Arbeitskräftenachfrage.
Gewinne: Ferguson (FERG), Dollar General (DG), NIO, Ollie’s Bargain Outlet (OLLI), Signet (SIG), CRWD, HPE, ASAN
Mittwoch, 4. Juni
ADP-Beschäftigungsänderung: Erwartet bei 70.000 – ein früher Puls für den Arbeitsmarkt.
ISM Dienstleistungsindex: Erwartet bei 52 – alles unter 50 signalisiert Kontraktion.
MBA Hypothekenanträge: Einblick in die Immobilienaktivität.
Gewinne: Dollar Tree (DLTR), Thor Industries (THO), MongoDB (MDB), Five Below (FIVE), PVH, Verint (VRNT)
Donnerstag, 5. Juni
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Erwartet bei 243.000 – ein starker Anstieg wäre bedenklich.
Gewinne: Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Samsara (IOT), Rubrik (RBRK)
Freitag, 6. Juni
Nonfarm Payrolls: Erwartet bei 130.000 – ein zentraler Datenpunkt für die Fed.
Arbeitslosenquote: Erwartet stabil bei 4,2%.
Verbraucherkredite: Misst die Ausgabefreude der Konsumenten.
Gewinne: Keine wichtigen Berichte.
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 22 brachte eine Mischung aus Erleichterung und Unsicherheit. Der SPX verzeichnete zu Wochenbeginn eine kurze Rallye, nachdem ein New Yorker Gericht Zölle für rechtswidrig erklärte. Doch Trumps Team legte sofort Berufung ein und die Marktstimmung kippte. Gegen Ende der Woche wurde Trump erneut offensiv und attackierte China und die EU. Der S&P 500 schloss bei 5.911, wobei sich auf dem 12-Stunden-Chart eine bärische Divergenz bildete – ein Warnsignal für möglichen Abwärtsdruck.
Makrodaten sorgten für etwas Stabilität: Das Verbrauchervertrauen sprang auf 98 (erwartet waren 87), die zweite BIP-Schätzung lag bei -0,2% (besser als die erwarteten -0,3%), und die PCE-Inflation im Jahresvergleich sank leicht auf 2,2%.
Bitcoin hatte wie erwartet eine raue Woche mit einem Minus von 5%. Eine Kombination aus Unsicherheit und Gewinnmitnahmen führte dazu, dass Bitcoin stärker unter Druck geriet als der Gesamtmarkt. Altcoins schnitten schlechter ab, und das TOTAL3-USDT/BTC-Verhältnis zeigt, dass weiteres Abwärtsrisiko besteht.
Auf höherer Zeitebene zeigt Bitcoin eine bärische Divergenz im Monatschart – ähnlich wie vor der letzten tieferen Korrektur im vergangenen Zyklus.
Krypto- und Marktausblick
Die Arbeitsmarktdaten könnten der nächste grosse Marktimpuls sein. Sollten sowohl NFP als auch ADP eine Verlangsamung zeigen, könnten Zinssenkungserwartungen zunehmen. Doch die anhaltenden Handelskonflikte und Unsicherheit um Zölle könnten riskantes Verhalten bremsen. Weitere Unsicherheiten im Arbeitsmarkt könnten zudem bärische Stimmung befeuern.
Smart Money nimmt Gewinne im Krypto-Markt mit, während der Retail-Bereich erneut seine Profite verliert. Wenn die makroökonomische Unsicherheit anhält, könnte es zu einer Kapitalrotation in harte Vermögenswerte kommen. Beobachte TOTAL, USDT.D und BTC.D auf mögliche Trendwende-Signale.
Key Takeaways:
Nonfarm Payrolls & ADP-Arbeitsmarktdaten: Werden die Erwartungen an die Fed prägen.
Zoll-Updates: Jede Einigung oder Eskalation könnte die Märkte schocken.
SPX Chart-Technik: Bärische Divergenz.
BTC 1D RSI & TOTAL Divergenz: Anzeichen für Konsolidierung oder Trendbruch?
Broadcom & Lululemon Quartalszahlen: Indikatoren für Tech- und Konsumstärke.
Fazit
Woche 23 wird geprägt von wichtigen Arbeitsmarktdaten wie den Nonfarm Payrolls und ADP, die bei Anzeichen von Schwäche die Erwartungen an die Fed neu formen könnten. Die Märkte bleiben fragil, während die Zollspannungen mit China und der EU wieder aufflammen. Bitcoin zeigt Anzeichen einer Rotation in sichere Anlagen vor dem Hintergrund der makroökonomischen Unsicherheit.
Beobachte die technischen Signale im SPX, BTC.D, USDT.D und TOTAL, um abzuschätzen, ob der nächste Schritt eine Konsolidierung oder eine tiefere Korrektur sein wird.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
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Liebe Grüsse,
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