Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Was bringt Woche 24?
Alle Augen richten sich diese Woche auf die Inflation. Der CPI-Bericht am Mittwoch und der PPI am Donnerstag werden entscheidend für die nächsten Schritte der Fed sein. Gleichzeitig startet Apples WWDC, und die Märkte testen nach einer volatilen, aber bullischen Woche weiterhin wichtige Widerstandslevels. Krypto und Aktien schweben beide in der Nähe potenzieller Breakouts – doch Smart Money bleibt vorsichtig.
Wöchentlicher Marktrückblick
Die Märkte starteten schwach in die Woche, ausgelöst durch einen enttäuschenden ISM Manufacturing Index und neue Handelsspannungen, erholten sich aber dank starker Arbeitsmarktdaten. Der S&P 500 schloss bei 6000 – nahe Allzeithoch. Bitcoin zeigte starke Volatilität, fiel in eine Schlüsselunterstützung, bevor er sich erholte. Politisches Rauschen – u.a. durch neue Spannungen zwischen den USA und China sowie Trumps Streit mit Elon Musk – hatte begrenzten Einfluss, dennoch ist Vorsicht geboten: BTC ETF-Flows wurden negativ, und das Sentiment bleibt neutral.
Earning Highlights
Earnings diese Woche im Fokus: GitLab (GTLB), Oracle (ORCL), Chewy (CHWY) und SailPoint (SAIL).
Was bringt die Woche 24?
Montag, 9. Juni
Wholesale Inventories – Signalisiert Nachfrage- und Lieferketten-Dynamik
Event: Start der Apple WWDC
Earnings: Casey’s (CASY), Calavo Growers (CVGW)
Dienstag, 10. Juni
Keine wichtigen Wirtschaftsberichte
Earnings: Smuckers (SJM), Core & Main (CNM), Academy Sports (ASO), GameStop (GME), GitLab (GTLB), Dave & Buster’s (PLAY)
Mittwoch, 11. Juni
CPI: Erwartet bei 2,5 % (Vormonat: 2,3 %) – mögliche Warnung bei Bestätigung
MBA Mortgage Applications
Earnings: Chewy (CHWY), SailPoint (SAIL), Victoria’s Secret (VSCO), Oracle (ORCL)
Donnerstag, 12. Juni
PPI: Erwartet bei 2,3 % – stabil, aber weiterhin erhöht
Initial Jobless Claims: Erwartet bei 250.000 – steigender Trend deutet auf abkühlenden Arbeitsmarkt
Earnings: Lovesac (LOVE), RH Inc. (RH)
Freitag, 13. Juni
University of Michigan Consumer Sentiment (Prelim): Erwartet bei 52 (Vormonat: 57) – mögliches Warnsignal für zukünftige Konsumausgaben
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Die Woche begann mit schwachen Konjunkturdaten, endete aber mit Stärke. Der ISM Manufacturing Index fiel auf 48,5 – ein Zeichen wirtschaftlicher Belastung, verstärkt durch den laufenden Zollstreit. Doch starke Nonfarm Payrolls (130K, im Rahmen) und stabile Arbeitslosenquote (4,2 %) stützten die Märkte. Der S&P 500 schloss exakt bei 6000 – am Widerstand nahe Allzeithoch.
Bitcoin war stark volatil, fiel nach einem Ausbruch aus dem Ascending Triangle in unsere 100K-Zone. Wir realisierten Gewinne und stiegen perfekt am Tiefpunkt erneut ein, da USDT.D unsere Buy-Zone erreichte. BTC erholte sich auf 105K, könnte 106–108K testen – jedoch warnen bearishe Divergenze. ETH mit positiven ETF-Flows deutet auf kurzfristige institutionelle Umschichtung von BTC zu ETH.
Trumps öffentlicher Streit mit Elon Musk sorgte für Schlagzeilen, blieb marktseitig aber ohne grossen Effekt – ein Zeichen zunehmender Immunität gegenüber Trumps News-Risiken.
Trotzdem: BTC ETF-Flows wurden netto negativ, der Fear & Greed Index bleibt neutral. Die Struktur ist gesund – aber fragil. Es war eine Woche für Disziplin, nicht für FOMO.
Krypto- und Marktausblick
Inflation steht im Fokus: Der CPI am Mittwoch und PPI am Donnerstag dominieren die makroökonomische Lage. Kommt der CPI über den Erwartungen (2,5 %), könnte die Fed gezwungen sein, Zinsen länger hoch zu halten – das belastet Risk Assets. Liegt der CPI hingegen darunter, könnten Hoffnungen auf frühere Zinssenkungen zurückkehren.
Die Marktstruktur bleibt vorsichtig. Bitcoin sieht technisch gesund aus, ohne übertriebene Euphorie. Aktien verharren am Widerstand. Apples WWDC könnte bei starken AI-Ankündigungen für Aufwärtsdynamik sorgen. Aber geopolitische Risiken – insbesondere Trumps Zollpolitik – bleiben ein Unsicherheitsfaktor.
Wichtige Katalysatoren im Blick:
CPI & PPI (Mi/Do): Jede Überraschung verändert sofort das Risikosentiment. Ein heißer CPI könnte Bullen schocken.
Apple WWDC (Mo–Fr): Der Markt sucht nach neuem AI-Leader – Überraschungen von Apple könnten Sektorrotation oder Momentum auslösen.
Consumer Sentiment (Fr): Das Vertrauen sinkt – schwache Zahlen bestätigen womöglich Nachfragerückgang.
BTC ETF-Flows: Achte auf Anzeichen erneuter Akkumulation oder Ausstieg im Kryptomarkt.
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Fazit
Woche 23 könnte die nächste Phase für Risk Assets einläuten. Mit Inflationsdaten, Verbraucherstimmung und der Apple WWDC prallen gleich mehrere Marktfaktoren aufeinander – die Volatilität dürfte hoch bleiben. Das Momentum ist intakt, aber die Überzeugung fehlt. Diese Woche zählt: wachsam bleiben, Risiko managen, auf Bestätigung warten.
Wichtigste Takeaways
CPI am Mittwoch ist richtungsweisend – Werte über 2,5 % = Gefahrenzone
S&P 500 testet Widerstand – Ausbruch oder Ablehnung werden Aktienmarkt prägen
Bitcoin mit solider Struktur, aber negative ETF-Flows – Vorsicht geboten
Apples WWDC könnte AI-Rotation starten
Smart Money bleibt geduldig – du solltest es auch sein
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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