Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Was bringt Woche 25?
In Woche 25 richtet sich der Fokus klar auf die Fed-Sitzung am Mittwoch – Zinssenkungen sind nicht erwartet, doch alle werden auf den Ton von Fed Chef Powell achten. Bitcoin bleibt unter starkem Widerstand gefangen, während geopolitische Spannungen und ein möglicher hawkisher Kurs der Fed das Risiko weiterer Marktverluste erhöhen; entscheidend werden zudem Retail Sales und führende Frühindikatoren im Verlauf der Woche.
Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 24 war geprägt von hoher Volatilität: Bitcoin erreichte 110K, bevor er nach geopolitischen Spannungen – insbesondere Israels Angriff auf iranische Nuklearanlagen – korrigierte, während sich gleichzeitig die Handelsgespräche zwischen den USA und China nur temporär entspannend auswirkten. Makroseitig sorgten steigende Inflationsdaten (CPI 2.4%, PPI 2.6%) und ein Anstieg des Ölpreises für Unsicherheit, doch schwache Wirtschaftsdaten hielten die Hoffnung auf Zinssenkungen am Leben – technische Warnsignale wie bärische Divergenzen blieben bestehen.
Earning Highlights
Lennar (LEN), Jabil (JBL), John Wiley & Sons (WLY), La-Z-Boy (LZB), Korn Ferry (KFY), GMS (GMS), Smith & Wesson (SWBI), Accenture (ACN), Kroger (KR), Darden Restaurants (DRI) and CarMax (KMX).
Was bringt die Woche 25?
Montag, 16. Juni
Empire State Manufacturing Index: Frühindikator für die Industrie im Nordosten der USA – liefert Einblicke in Investitions- und Produktionsverhalten.
Earnings: Lennar Corp. (LEN)
Dienstag, 17. Juni
Retail Sales (Einzelhandelsumsätze): Erwartet wird eine leichte Abschwächung – schwacher Konsum = deflationäres Signal.
Industrial Production: Gibt Hinweise auf das Tempo der Wirtschaftserholung.
NAHB Housing Market Index: Frühindikator für die US-Baubranche.
Earnings: Jabil Inc. (JBL), John Wiley & Sons (WLY), La-Z-Boy Inc. (LZB)
Mittwoch, 18. Juni
FOMC-Zinsentscheid: Zinssatz soll bei 4.5% bleiben – alle Augen auf das Wording & Dot Plot.
Building Permits & Housing Starts: Schlüsselindikatoren für den Immobilienmarkt.
MBA Mortgage Applications Index: Frühsignal für Kreditnachfrage.
Earnings: Korn Ferry (KFY), GMS Inc. (GMS), Smith & Wesson (SWBI)
Donnerstag, 19. Juni
Initial Jobless Claims: Prognose von 250K bleibt stabil – Arbeitsmarkt bleibt robust.
Earnings: Keine
Freitag, 20. Juni
Leading Indicators: Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden 3–6 Monaten.
Philadelphia Fed Index: Gibt Einblicke in die Stimmung und Lage der Industrie im Osten der USA.
Earnings: Accenture (ACN), Kroger (KR), Darden Restaurants (DRI), CarMax (KMX)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 24 war hochvolatil. Bitcoin erreichte wie erwartet unsere Zone bei 106–108K, traf bei 110K jedoch auf massiven Widerstand. Zeitgleich brachten die Handelsgespräche zwischen den USA und China eine temporäre Entspannung – jedoch mit begrenzter Dauer: China genehmigt den Export seltener Erden nur für sechs Monate. Der Markt reagierte vorsichtig.
Makroökonomisch stand alles im Zeichen der Inflation. Der CPI stieg auf 2.4%, knapp unter den Erwartungen, aber über dem Vormonat – ein Zeichen, dass die Desinflation vorerst pausiert. Der PPI lag bei 2.6%, während gleichzeitig der Ölpreis +7% zulegte. Zinssenkungshoffnungen blieben dennoch bestehen, da schwächere Konjunkturdaten die Renditen drückten.
Der geopolitische Paukenschlag kam am Donnerstag: Israel bombardierte iranische Nuklearanlagen – laut Premier Netanyahu ein Präventivschlag. Die Märkte reagierten prompt: S&P unter 6000, Bitcoin fiel kurzfristig auf 102K.
Technisch bleiben Warnzeichen bestehen: bärische Divergenzen bei BTC, BTC.D in Richtung 70%, TOTAL3 mit tieferen Tiefs. Eine Altseason ist strukturell weiter nicht möglich.
Krypto- und Marktausblick
Im Zentrum steht die Fed-Sitzung am Mittwoch. Die Märkte erwarten keine Zinssenkung – aber es wird besonders auf den Tod des Fed Chefs Powells geachtet.
Bitcoin tradet weiterhin unter starkem Widerstand. Ohne neuen Kapitalzufluss – z.B. durch ETF-Zuflüsse oder Saylor – bleibt ein Ausbruch unwahrscheinlich.
SPX unter 6000 ist ein klarer Widerstand und weiterhin mit bärischer Divergenz. Sollte die Fed hawkish bleiben und geopolitische Spannungen weiter eskalieren, sind stärkere Korrekturen möglich.
Wichtige Katalysatoren im Blick:
Fed-Zinsentscheid (18. Juni): Keine Änderung erwartet – aber verbale Nuancen und Prognosen entscheiden über Reaktion.
Retail Sales (17. Juni): Schwächerer Konsum würde Zinssenkungserwartungen stützen.
Leading Indicators & Philly Fed (20. Juni): Frühindikatoren für Q3.
BTC an Widerstand & SPX an 6000: Kritische Level mit hoher Relevanz für die Marktstruktur.
Geopolitische Lage: Jede weitere Eskalation (Iran/Israel) könnte Risk-Off-Signale triggern.
Diego hat wieder einmal mehr den lokalen Boden perfekt aufgekauft und mit Profit am lokalen Top verkauft.
Einstieg während dem Trump-Musk Streit.
Verkauf am Top.
Fazit
Die Märkte stehen an einem Scheideweg. Technisch und fundamental ist Vorsicht geboten – aber auch gezielte Chancen ergeben sich aus extremer Unsicherheit. Wir bleiben strategisch: Gewinne sichern, keine unnötige Gier, klare Risikokontrolle.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
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