Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Was bringt die Woche 26
Die Woche steht ganz im Zeichen wichtiger Makrodaten: Besonders der PCE am Freitag könnte mit einem Anstieg über 2,2% den restriktiven Kurs der Fed bestätigen, während ein schwaches BIP-Wachstum am Donnerstag Rezessionsängste schüren würde. Sowohl Bitcoin als auch der S&P 500 bewegen sich an entscheidenden Unterstützungen – bleibt der Impuls aus, droht in einem „Higher for Longer“-Umfeld mit geopolitischem Druck eine spürbare Korrektur.
Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 25 war geprägt von geopolitischer Unsicherheit und geldpolitischen Signalen: Die angespannte Lage im Nahen Osten trieb die Ölpreise, während der starke Dollar durch Fed-Aussagen und eine bullische Divergenz gestützt wurde. Der SPX scheiterte an der 6.000er-Marke, Bitcoin blieb schwach – unsere Community blieb jedoch ruhig, realisierte Gewinne und bereitete sich auf gezielte Neueinstiege vor.
Was bringt die Woche 26?
Montag, 23. Juni
Existing Home Sales: Gibt Einblick in den Immobilienmarkt – wichtig für Konsum und Kreditverhalten.
Earnings: FactSet (FDS), Commercial Metals (CMC), KB Home (KBH)
Dienstag, 24. Juni
Consumer Confidence: Erwartet bei 99 – Rückgang würde Risikoaversion signalisieren.
FHFA & Case-Shiller Home Price Index: Frühindikatoren für mögliche Preiskorrekturen am US-Immomarkt.
Earnings: Carnival (CCL), TD Synnex (SNX), FedEx (FDX), AeroVironment (AVAV), Worthington (WOR), BlackBerry (BB)
Mittwoch, 25. Juni
MBA Mortgage Applications
New Home Sales: Schlüsselindikator für Bautätigkeit & Kreditnachfrage.
Earnings: Paychex (APYX), General Mills (GIS), NovaGold (NG), Winnebago (WGO), Micron (MU), Jefferies (JEF), Levi Strauss (LEVI), H.B. Fuller (FUL)
Donnerstag, 26. Juni
Durable Goods Orders: Frühindikator für Investitionsbereitschaft.
GDP (3rd Estimate): Erwartet bei -0.2% – jede negative Überraschung könnte Rezessionsangst schüren.
Initial Claims: Erwartet bei 247K – Hinweise auf Arbeitsmarktverfassung.
Pending Home Sales
Earnings: McCormick (MKC), Walgreens (WBA), Acuity (AYI), Lindsay (LNN), Nike (NKE), National Beverage (FIZZ), Concentrix (CNXC)
Freitag, 27. Juni
PCE Prices: Erwartet bei 2.2% – der bevorzugte Inflationsindikator der Fed.
Personal Income & Spending
Michigan Consumer Sentiment (Final): Erwartet bei schwachen 52 – Konsumklima unter Druck.
Earnings: Apogee (APOG), GreenPower (GP)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 25 war ein Weckruf für viele Bullen. Geopolitisch bleibt die Lage zwischen Israel und Iran angespannt – Trump kündigte an, innerhalb der nächsten 14 Tage über eine militärische Beteiligung zu entscheiden. Zwar laufen diplomatische Gespräche in Genf, doch Berichte über iranische Raketenvorbereitungen zeigen: Die Lage ist weit entfernt von Entspannung.
Ölpreise zogen spürbar an – vor allem durch die Angst vor einer Eskalation im Persischen Golf. Gleichzeitig hielt sich der DXY stark, unterstützt durch eine bullishe Divergenz auf dem Wochenchart und neue Aussagen der Fed. Die US-Notenbank hob die Prognose für die Kerninflation auf 3,1% an und signalisierte „Higher for Longer“ – sieben Mitglieder sehen 2025 keine Zinssenkung.
Der SPX konnte die psychologische Marke von 6.000 nicht halten und schloss bei 5.967 Punkten. Auch Bitcoin verlor Momentum. Die bärische Divergenz im Monatschart bleibt aktiv – ebenso wie der mögliche starke Dollar, der risikobehaftete Assets unter Druck setzt.
Unsere Community war vorbereitet: Gewinne wurden rechtzeitig realisiert, Re-Entries gezielt gesetzt. Jetzt heisst es: Fokus, keine Panik, aber auch keine Gier. Die kommenden Daten – insbesondere PCE, GDP und Sentiment – könnten Klarheit bringen.
Krypto- und Marktausblick
Die Woche wird dominiert von PCE (Freitag) – dem Lieblingsindikator der Fed. Ein Anstieg auf 2.2% würde den restriktiven Kurs bestätigen. Gleichzeitig könnte ein negatives BIP-Wachstum am Donnerstag erste Rezessionsängste zurückbringen.
Im Fokus der kommenden Woche stehen klare Katalysatoren:
PCE-Inflationsdaten (Freitag): Der bevorzugte Inflationsindikator der Fed. Ein Wert über 2,2% dürfte die „Higher for Longer“-Erwartung zementieren und wäre bearish für Aktien und Krypto.
BIP-Schätzung (Donnerstag): Ein negatives Wachstum wäre ein frühes Rezessionssignal aber erwartet.
Auftragseingänge langlebiger Güter & persönliche Ausgaben: Frühindikatoren für Konsumlaune und reale Nachfrage in der US-Wirtschaft.
DXY (US Dollar Index): Der Dollar scheint an Stärke zu gewinnen in den kommenden Wochen und Monaten – historisch ein Belastungsfaktor für Risk-On-Assets wie Tech und Krypto.
SPX & BTC an Schlüsselleveln: Beide kämpfen aktuell mit kritischen Unterstützungszonen.
In einem Umfeld restriktiver Geldpolitik und geopolitischer Unsicherheit (Israel/Iran) scheint der Markt anfällig für Rückschläge. Solange es keine klar positiven Impulse gibt – etwa diplomatische Fortschritte im Nahen Osten oder überraschend schwache Inflationsdaten – überwiegt das Abwärtsrisiko. Der Ausblick für kommende Woche ist daher leicht bärisch, wobei das Risiko grösserer Bewegungen vor allem ereignisgetrieben bleibt.
Fazit
Die Märkte treten aktuell auf der Stelle – das Momentum lässt nach, Unsicherheit dominiert. Solange keine klaren Signale von Makrodaten oder der Geopolitik kommen, bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis begrenzt attraktiv. Die kommenden Daten (PCE, BIP) haben das Potenzial, neue Trends zu setzen. Bis dahin gilt: Vorsicht statt Euphorie – defensive Positionierung ist derzeit sinnvoll.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
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