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Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 27 war kurz, aber wirkungsvoll: Starke Arbeitsmarktdaten bestätigten die restriktive Haltung der Fed und sorgten kurzfristig für Turbulenzen bei Risikoanlagen, während der S&P 500 trotz steigender Renditen und FOMO-getriebener Stimmung ein neues Allzeithoch bei 6.239 erreichte. Krypto zeigte sich schwächer – Bitcoin prallte bei 110.000 ab und konnte keine neue Dynamik aufbauen, Altcoins hinkten hinterher, und die bärischen Divergenzen blieben bestehen. Don veröffentlichte zudem sein erstes YouTube-Video über das systematische Erkennen von Tops und Bottoms.
Was bringt die Woche 28?
Der Fokus richtet sich wieder auf die Fed: Das FOMC Minutes am Mittwoch könnten die Marktstimmung noch vor dem CPI-Bericht in der Folgewoche beeinflussen. Märkte achten darauf, wie ernst die Fed anhaltende Inflation nimmt – und ob sie geschlossen hinter einer möglichen Zinssenkung im September steht.
Aktienmärkte wirken überdehnt, Krypto tritt auf der Stelle – Bitcoin muss 109.000 zurückerobern, um neuen Schwung zu gewinnen, während Altcoins schwach bleiben und ETF-Zuflüsse stagnieren. Angesichts eines überhitzten RSI und verschobener Zinshoffnungen ist eine Korrektur möglich – strukturelle Brüche gibt es bislang jedoch keine.
Was bringt die Woche 28?
Montag, 7. Juli
Keine Wirtschaftsberichte
Earnings: Keine
Dienstag, 8. Juli
Consumer Credit – Beobachtet Kreditaufnahme- und Ausgabeverhalten der US-Haushalte, ein zentraler Indikator für Konsumresilienz
Earnings: Immersion Corp. (IMMR), Kura Sushi (KRUS), Penguin Solutions (PENG), Aehr Test Systems (AEHR), Quantum Corp. (QMCO)
Mittwoch, 9. Juli
MBA Mortgage Applications Index
Wholesale Inventories – Früher Indikator für Lieferketten und Unternehmensaktivität
FOMC Minutes – Entscheidender Einblick in den Zinspfad der Fed und die interne Inflationsdebatte
Earnings: AZZ Inc. (AZZ), Bassett Furniture (BSET)
Donnerstag, 10. Juli
Initial Jobless Claims – Erwartet wird eine Bestätigung der anhaltenden Stärke oder Hinweise auf versteckten Stress im Arbeitsmarkt
Earnings: Delta Airlines (DAL), Conagra Brands (CAG), Simply Good Foods (SMPL), Helen of Troy (HELE), Levi Strauss (LEVI), Vista Energy (VIST), PriceSmart (PSMT), WD-40 Co. (WDFC)
Freitag, 11. Juli
Treasury Budget – Liefert Einblicke in den fiskalischen Zustand, Schuldenniveau und potenzielle makroökonomische Auswirkungen
Earnings: Keine
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Trotz des verkürzten Wochenverlaufs durch den 4. Juli-Feiertag hatte Woche 27 starke makroökonomische Wirkung: Arbeitsmarktdaten wie JOLTs und Nonfarm Payrolls übertrafen die Erwartungen. Besonders hervorzuheben: Die Arbeitslosenquote fiel auf 4,1 % (erwartet: 4,3 %), und es wurden 147.000 neue Stellen geschaffen – was die restriktive Haltung der Fed untermauerte. Risikoanlagen zogen sich kurzzeitig zurück, während Dollar und Renditen stiegen.
Dons Grundszenario bleibt bestehen: Eine erste Zinssenkung im September bleibt wahrscheinlich. Die Marktreaktion der letzten Woche war mehr Panik als Positionierung.
Der S&P 500 liess sich von der Makroangst nicht beeindrucken, schloss bei 6.239 auf einem neuen Allzeithoch und erreichte mit einem RSI von 74 überkaufte Werte – zuletzt vor einem Jahr gesehen. Trotz geringem Volumen blieb die Preisbewegung stabil. Die Stimmung ist weiterhin von FOMO getrieben, doch technische Ermüdung macht sich bemerkbar.
Krypto war deutlich fragiler. Bitcoin wurde zum Ende der Woche bei über 110.000 abgelehnt und fiel zurück auf die 107.500-Unterstützung. Ein starker Ausbruch über 109.000 wird benötigt, um neue Dynamik zu erzeugen – sonst bleibt 103.000 im Spiel. Die bärischen Divergenzen auf Wochen- und Monatsebene bleiben aktiv. Nur ein Wochenschluss über 111.000 würde zumindest die wöchentliche Divergenz negieren.
Ausserhalb der Märkte: Dons erstes englisches YouTube-Video ging live – ein systematischer Leitfaden, wie man Tops und Bottoms im Markt richtig erkennt. Dieses Wissen ist entscheidend in einem Markt, der Ermüdungserscheinungen zeigt.
How to time every top and bottom in crypto (Full Guide):
👉 Watch the video now (Click Here)
Krypto- und Marktausblick
Der Fokus richtet sich wieder auf die Fed. Der CPI-Bericht kommt nächste Woche, aber das FOMC-Minutes am Mittwoch könnten die Stimmung schon vorab beeinflussen. Entscheidend ist, wie stark die Sorge um anhaltende Inflation ist – und ob die Fed geschlossen eine Senkung im September anstrebt.
Aktienmärkte sind überdehnt, Krypto tritt auf der Stelle. Der Markt sehnt sich nach Bestätigung – könnte aber vorher eine Pause brauchen.
Bitcoin ist im Niemandsland: Unter 109.000 = Vorsicht, darüber = Momentum zurück. Altcoins könnten in den kommenden Wochen anziehen, falls die bärische Divergenz bei BTC.D vollständig ausgespielt wird.
Der S&P 500 könnte bei nachlassender Risikobereitschaft frühere Ausbruchslevels erneut testen. Mit überhitztem RSI und nach hinten verschobenen Zinshoffnungen sind die Bedingungen für eine Korrektur gegeben – aber strukturelle Risse sind bislang nicht erkennbar.
Wichtige Katalysatoren diese Woche:
FOMC-Protokolle (Mi) – Könnten den September-Zinskurs bestätigen oder erschüttern
S&P 500 RSI (74) – Extremwert; Rücklauf oder Blow-off-Top möglich
BTC 109K Widerstand – Muss zurückerobert werden
Altcoin RSI & BTC.D – Weiterhin kein günstiges Umfeld für Rotationen
Consumer Credit (Di) – Frühindikator für Nachfragetrend
Fazit
Die Fed hat den Schlüssel in der Hand – und die FOMC-Protokolle geben diese Woche einen ersten Ausblick. Altcoins könnten durchstarten. Aktien brauchen eine Pause. Und Trader brauchen Disziplin.
Wichtigste Erkenntnisse:
Starke Arbeitsmarktdaten verschieben Zinssenkungserwartungen
S&P 500 erreicht neues Allzeithoch bei 6.239 – RSI bei 74 = Vorsicht
BTC prallt bei 110K ab
FOMC Minutes sind das wichtigste Makro-Event
Bleib fokussiert. Werde nicht emotional. Geduld zahlt sich aus, wenn andere hinterherlaufen.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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