Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Trotz Sommerflaute war Woche 28 von geopolitischen Spannungen, Trumps Zoll-Eskalation gegen BRICS-nahe Länder und gemischten Signalen der Fed geprägt, was die Märkte verunsicherte und Tech-Aktien unter Druck setzte. Gleichzeitig zeigte sich der Kryptomarkt stark: Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch über 118.000 USD, während Altcoins an Dominanz gewannen.
Was bringt die Woche 29?
Woche 29 startet mit einem vollen Makro- und Earnings-Kalender. Nach der explosiven Bewegung in BTC und dem neuen SPX-Allzeithoch liegt der Fokus wieder auf Makro Daten wie die Inflationsdaten (CPI, PPI), dem US-Konsumentenvertrauen und der Banken- und Tech-Earnings Season. Eine Woche, die entscheiden könnte, ob wir einen Retest – oder eine Fortsetzung sehen.
Was bringt die Woche 29?
Montag, 14. Juli
Keine Wirtschaftsberichte
Earnings: Fastenal (FAST), FB Financial (FBK), Equity Bancshares (EQBK), Barnes & Noble Education (BNED), Simulations Plus (SLP)
Dienstag, 15. Juli
CPI (Consumer Price Index) YoY erwartet bei 2.6%, nach 2.4% im Vormonat – Fokus auf Inflationstrend
Empire State Manufacturing Index – Frühindikator für Industrieaktivität
Earnings: JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), BlackRock (BLK), Citigroup (C), BNY Mellon (BK), State Street (STT), JB Hunt (JBHT), Omnicom (OMC), Pinnacle Financial (PNFP)
Mittwoch, 16. Juli
PPI (Producer Price Index) YoY erwartet +0.2% – Signal für Preisdruck in Lieferketten
MBA Mortgage Applications Index – Frühindikator für Konsumverhalten
Earnings: Johnson & Johnson (JNJ), Bank of America (BAC), ASML (ASML), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), Progressive (PGR), Prologis (PLD), Kinder Morgan (KMI), United Airlines (UAL), Alcoa (AA)
Donnerstag, 17. Juli
Retail Sales – Schlüsseldaten für Konsumverhalten
Business Inventories – Lieferkettendynamik
Initial Claims erwartet bei 225K – Arbeitsmarkt-Check
Import/Export Prices, NAHB Housing Market Index, Philadelphia Fed Index – allesamt relevant für Inflation & Wachstum
Earnings: TSM, GE Aerospace, Novartis, Abbott Labs, PepsiCo, Cintas, Elevance Health, US Bancorp, Travelers, Netflix, Interactive Brokers, Western Alliance, Bank OZK
Freitag, 18. Juli
Building Permits & Housing Starts – Baubranche im Fokus
University of Michigan Consumer Sentiment – erwartet starker Konsumrückgang
Earnings: American Express (AXP), Charles Schwab (SCHW), 3M (MMM), Truist Financial (TFC), Schlumberger (SLB), Regions Financial (RF), Ally Financial (ALLY), Comerica (CMA)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 28 hatte es in sich – trotz Sommerruhe waren die Märkte durchzogen von geopolitischem Druck, strukturellen Umverteilungen und klaren technischen Reaktionen. Mit dem Auslaufen der 90-Tage-Zollpause startete Trump seine nächste Eskalationsrunde: Neue Zölle ab August, mit Fokus auf BRICS-nahe Länder. Die Ankündigung von Exportzöllen traf die globalen Märkte zwar nur begrenzt – doch die Unsicherheit bleibt.
Die FOMC-Protokolle zeigten ein gespaltenes Bild der Fed – während eine Zinssenkung im September als wahrscheinlich gilt, sorgt die hartnäckige Inflation für Zurückhaltung. Parallel dazu sorgten schwache US-Anleiheauktionen für steigende Renditen – Tech-Aktien kamen leicht unter.
Krypto zeigte sich stark: Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch bei über 118K, zwar mit überkauften RSI-Werten aber strukturell sieht es noch gut aus. Die BTC-Dominanz fiel weiter, Altcoins gewannen an Stärke.
Krypto- und Marktausblick
Makro bestimmt das Spielfeld. Mit CPI, PPI, Retail Sales und Consumer Sentiment steht uns eine Woche mit hoher Relevanz bevor. Die Kernfrage: Bleibt die Inflation hartnäckig oder sehen wir eine Bestätigung für eine September-Senkung?
BTC könnte vor einer Entscheidung stehen: Weiter in Price Discovery. Nun warten wir auf mögliche HTF Divergenzen ab, soweit sieht es strukturell gut aus. Auf Equity-Seite steht der Banken-Sektor im Fokus – seine Zahlen könnten den Ton für Q3 setzen.
Key Catalysts:
CPI & PPI: Jede Abweichung könnte die Erwartungen an Zinssenkungen neu kalibrieren.
Retail Sales & UoM Sentiment: Konsumdaten als Frühindikator für BIP-Wachstum im Q3.
Banken- & Tech-Earnings: JPM, GS, NFLX, ASML & Co – entscheidend für Marktstimmung.
Bitcoin-Überhitzung: RSI überhitzt aber strukturell sieht es noch gut aus.
SPX Divergenz (Monatsbasis) = HTF Gefahr, LTF sieht noch anders aus.
Fazit
Woche 29 liefert die perfekte Mischung aus Makro-Volatilität, Sentiment-Shift und Earnings-Realität. Wer jetzt aufpasst, sieht die Signale: Märkte stehen an der Kante. Die kommenden Tage könnten die Richtung für den gesamten Spätsommer vorgeben.
Key Takeaways:
CPI entscheidet über Zinspfad – Mittwoch ist Schlüssel.
BTC Allzeithoch erreicht – LTF bullisch, HTF bleibt bearish.
SPX zeigt Divergenz auf Monatbasis – Reallokation in den nächsten Monaten denkbar.
DXY Weekly Bullish Divergenz bleibt aktiv.
Earnings Season beginnt – Banken & Netflix im Fokus.
Geduld. Fokus. Kein FOMO. Die besten Setups kommen nie mit Alarmglocke.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
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