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Kurze Übersicht
Wichtige Wirtschaftsdaten: CPI, PPI, Retail Sales und Jobless Claims könnten die Märkte massgeblich beeinflussen.
Wöchentlicher Marktrückblick: Starke Arbeitsmarktdaten und steigende Inflationserwartungen dominierten die Märkte der vergangenen Woche.
Earnings Highlights: Grosse Banken wie JPMorgan, Goldman Sachs und Bank of America leiten die Q4-Berichtssaison ein.
Was bringt die Woche 3?
Montag, 13. Januar:
Monthly Budget Statement 📊
Das Haushaltsdefizit für Dezember wird bei -67 Mrd. USD erwartet und gibt Aufschluss über die Fiskalpolitik und Regierungsausgaben.Earnings Reports 📝
KB Home (KBH) veröffentlicht Ergebnisse und gibt Einblicke in die Dynamik des Wohnungsmarktes.
Dienstag, 14. Januar:
Producer Price Index (PPI) 🏭
Ein Anstieg von 0,3% wird erwartet, leicht unter dem Vormonat (0,4%), was auf nachlassenden Preisdruck auf Grosshandelsebene hinweist.Earnings Reports 📝
Ergebnisse von Applied Digital Corp. (APLD) und Calavo Growers Inc. (CVGW).
Mittwoch, 15. Januar:
Consumer Price Index (CPI) 📈
Der CPI YoY wird auf 2,8% geschätzt, während der Core CPI stabil bei 3,3% bleiben soll. Diese Daten sind zentral für die Marktstimmung hinsichtlich der Inflation.NY Empire State Manufacturing Index 📉
Für Januar wird ein Wert von -1,8 erwartet, was auf eine anhaltende Kontraktion im verarbeitenden Gewerbe hinweist.Fed Beige Book 📖
Qualitative Einblicke in die wirtschaftliche Lage in den Federal Reserve-Distrikten.Earnings Reports 📝
Q4-Ergebnisse von JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS) und Citigroup (C) eröffnen die Berichtssaison der Banken.
Donnerstag, 16. Januar:
Initial Jobless Claims 📉
Arbeitslosenanträge werden stabil bei 210.000 erwartet. Ein entscheidender Indikator für die Gesundheit des Arbeitsmarktes.Retail Sales 🛒
Ein Anstieg um 0,5% wird prognostiziert, was auf eine robuste Verbraucherstimmung nach der Feiertagssaison hindeutet.NAHB Housing Market Index 🏠
Erwartet bei 47, liefert der Index Einblicke in die Stimmung der Bauunternehmer angesichts hoher Hypothekenzinsen.Earnings Reports 📝
UnitedHealth Group (UNH), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) und Taiwan Semiconductor (TSM) gehören zu den wichtigsten Berichtsunternehmen.
Freitag, 17. Januar:
Building Permits & Housing Starts 🏗️
Baugenehmigungen werden bei 1,46 Mio. erwartet, Baubeginne bei 1,31 Mio. – wichtige Indikatoren für den Immobilienmarkt.Earnings Reports 📝
Ergebnisse von Truist Financial (TFC), Schlumberger (SLB) und Delta Air Lines (DAL).
Wöchentlicher Marktrückblick
Arbeitsmarktdaten und steigende Inflationserwartungen prägten die Märkte
Die vergangene Woche lieferte wichtige Daten, die die Richtung der Märkte beeinflussten:
Nonfarm Payrolls: Mit 256.000 neuen Arbeitsplätzen übertrafen die Zahlen die Erwartungen (165.000) deutlich und signalisierten eine weiterhin starke Beschäftigung.
Arbeitslosenquote: Stabil bei 4,1%, unterstützt die Quote eine hawkish Haltung der Fed.
CPI-Erwartungen: Steigende Inflation und der robuste Arbeitsmarkt schränken die Erwartungen auf mehrere Zinssenkungen in 2025 ein.
Hervorzuhebende Punkte:
SPX: Der SPX erreichte ein weiteres niedrigeres Tief, was die bärische Struktur des Marktes bestätigt. Ein niedriger als erwarteter CPI könnte dies jedoch ändern.
TOTAL2: Altcoins zeigen Erholungstendenzen, stehen jedoch an kritischen Widerständen. Die Marktbedingungen sind im Vergleich zu Dezember gesünder, was Chancen bietet.
Dollarstärke: Der Dollar bleibt stark, was die Flexibilität der Fed bei Zinssenkungen weiter einschränkt.
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Krypto- und Marktausblick für Woche 3
CPI-Daten und Trumps Amtseinführung (Inauguration) im Fokus
Diese Woche wird entscheidend, da sowohl die CPI-Daten als auch die Amtseinführung von Trump die Marktstimmung beeinflussen können.
CPI-Daten (Mittwoch):
Ein Anstieg auf 2,8% wird erwartet, während der Core CPI stabil bei 3,3% bleiben soll.
Prognose: Ein niedrigerer CPI könnte die Hoffnung auf Zinssenkungen in 2025 stärken und den Märkten kurzfristige Entlastung bringen. Höhere Werte hingegen könnten die hawkishe Haltung der Fed untermauern.
Trumps Amtseinführung (Donnerstag):
Märkte beobachten genau, ob Trump wirtschaftsfreundliche Massnahmen signalisiert. Pro-Krypto-Regulierungen oder Unterstützung für Zinssenkungen könnten bullische Impulse auslösen.
Zyklusmuster und historische Parallelen
Die aktuelle Preisentwicklung von Bitcoin spiegelt frühere Januar-Korrekturen wider, insbesondere jene, die mit US-Präsidenteneinführungen in den Jahren 2017 und 2021 zusammenfielen.
Prognose: Falls sich die Geschichte wiederholt, könnten wir eine starke Rallye im Februar und März erleben. Trumps potenzielle pro-Krypto-Politik könnte ein ähnlicher Katalysator sein wie die BTC-ETF-Einführungen in früheren Zyklen.
Potenzielle Risiken und Chancen:
Risiken: Erhöhte Inflation, hawkishe Töne der Fed oder unklare Signale aus der Amtseinführung könnten die bärische Stimmung verlängern.
Chancen: Positive Überraschungen bei den CPI-Daten oder pro-Krypto-Massnahmen von Trump könnten die bullische Dynamik wiederbeleben, Bitcoin über die $100K-Marke treiben und den breiteren Kryptomarkt anheben.
Fazit
Woche 3 könnte ein entscheidender Moment für sowohl traditionelle als auch Kryptomärkte werden. Schlüsselereignisse wie die Veröffentlichung der CPI-Daten und Trumps Amtseinführung werden voraussichtlich bestimmen, ob sich die Märkte stabilisieren oder erneut unter Druck geraten.
Investoren sollten vorsichtig bleiben, sich auf langfristige Strategien konzentrieren und wachsam gegenüber kurzfristigen Volatilitäten bleiben, die durch makroökonomische Entwicklungen ausgelöst werden könnten.
Trader sollten ebenfalls achtsam bleiben und die makroökonomischen Entwicklungen genau verfolgen, um sich auf potenzielle Chancen vorzubereiten. Wie immer halten wir euch mit Updates und Analysen über die Entwicklungen der Woche auf dem Laufenden.
Auf eine erfolgreiche Woche und bleibt dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Beste Grüsse,
Dein UpCrypto Team!
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