Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
In Woche 30 erreichte der S&P 500 trotz technischer Warnsignale ein neues Allzeithoch, angetrieben von starken Unternehmenszahlen wie Alphabets 10-Milliarden-Investition in KI, während sich unter der Oberfläche zunehmend Divergenzen zeigten. Auch im Kryptomarkt gab es klare Warnzeichen – Bitcoin bildete eine bärische Divergenz, Don rief früh zur Gewinnmitnahme auf, und ein historisch zuverlässiger Indikator deutet verstärkt auf eine mögliche Trendwende hin.
Was bringt die Woche 31?
Woche 31 stellt mit geballten Makrodaten und Big-Tech-Earnings ein potenzielles Wendepunkt-Risiko für die Märkte dar – FOMC, BIP, PCE und NFP könnten über Fortsetzung oder Ende des Risk-On-Modus entscheiden. Im Kryptomarkt bleiben Divergenzen aktiv aber die Sturktur sieht gut aus und auch bei Tech-Aktien drohen bei Enttäuschungen schnelle Abverkäufe trotz kurzfristigem Aufwärtspotenzial.
Was bringt die Woche 31
Montag, 28. Juli
Keine Wirtschaftsdaten
Earnings: Cadence Design (CDNS), Waste Management (WM), Southern Copper (SCCO), Nucor (NUE), Revvity (RVTY), Welltower (WELL)
Dienstag, 29. Juli
Consumer Confidence: Erwartet bei 95.5 (zuvor 93) – Anstieg = Vertrauen in Wirtschaft bleibt hoch
FHFA Housing Price Index, S&P Case-Shiller Home Price Index: Zeigen Entwicklung auf dem überhitzten US-Immobilienmarkt
Earnings: Boeing (BA), Spotify (SPOT), Starbucks (SBUX), Visa (V), UPS, EA, Merck (MRK), Procter & Gamble (PG), Booking Holdings (BKNG), Royal Caribbean (RCL)
Mittwoch, 30. Juli
ADP Employment Change: Erwartet bei 75K – Frühindikator für Arbeitsmarkt
FOMC Rate Decision: Keine Zinssenkung erwartet, aber Forward Guidance im Fokus
BIP (Advanced Reading): Prognose 2.5 % Wachstum – wichtiger Indikator für Wirtschaftsdynamik
MBA Mortgage Applications, Pending Home Sales
Earnings: Meta (META), Microsoft (MSFT), Qualcomm (QCOM), Arm (ARM), Robinhood (HOOD), Vertiv (VRT), ADP
Donnerstag, 31. Juli
Chicago PMI, Initial Jobless Claims (erwartet: 220K)
PCE Inflation, Personal Income, Personal Spending – allesamt Schlüsselindikatoren für Fed-Zinsausblick
Earnings: Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Coinbase (COIN), Comcast (CMCSA), Abbvie (ABBV), Shell (SHEL), KKR, KLA
Freitag, 1. August
ISM Manufacturing Index
Nonfarm Payrolls: Erwartet bei 102K (zuvor 147K)
Unemployment Rate: Erwartet bei 4.2 % (zuvor 4.1 %)
University of Michigan Consumer Sentiment
Earnings: Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Colgate (CL), Dominion Energy (D), Motorola Solutions (MSI)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 30 war ein Paradebeispiel für Trendstärke gegen technische Warnzeichen. Der S&P 500 stieg erneut um 1.5 % und markierte ein neues Allzeithoch. Die Woche war geprägt von starken Earnings – etwa von Alphabet mit 10 Mrd. USD AI-Investitionszusage – den Risk-On-Modus weiter befeuerten. Doch unter der Oberfläche mehren sich die Divergenzen. Auf Monatsbasis zeigen sich klare Warnsignale für Überkauftheit.
Bitcoin bildete eine bestätigte bärische Divergenz auf dem Daily – Don warnte früh und rief systematisch zur Gewinnmitnahme auf. Der kurzfristige Rebound wurde genutzt, um Kapital zu sichern. Gleichzeitig rückte ein Indikator besonders in den Fokus: das Verhältnis von VVIX zu OTHERS, das historisch auf Tops im Markt hindeutet. Aktuell befindet sich dieser in der roten Zone – ein weiteres Signal für mögliche Trendwenden in den kommenden Wochen und Monaten. Der Markt wirkt überhitzt, doch bisher wurden auf höherer Zeitebene (HTF) noch keine bärischen Signale bestätigt. Bemerkenswert: Das Open Interest befindet sich auf einem Rekordhoch.
Im politischen Raum sorgte Trump erneut für Wellen: Zollabkommen mit Japan, 30 %-Strafzölle gegen die EU ab August, und ein geheimnisumwobenes Treffen mit Jerome Powell sorgten für Spekulationen. Der Markt blieb stabil.
Krypto- und Marktausblick
Woche 31 ist ein makroökonomisches Minenfeld. Die wichtigsten US-Wirtschaftsdaten des Monats treffen in derselben Woche auf Big-Tech-Earnings. FOMC-Sitzung, BIP, PCE und NFP – all diese Datenpunkte entscheiden, ob die Märkte ihren Risk-On-Modus beibehalten oder in eine Sommerkorrektur übergehen.
Bei Krypto sieht es auf den höheren Zeitebenen (HTF) weiterhin solide aus. Die BTC-Dominanz (BTC.D) könnte kurzfristig weiter fallen und dabei erstmals seit Langem eine potenzielle bärische Divergenz auf HTF ausbilden. Sowohl bei BTC als auch ETH deutet vieles darauf hin, dass noch ein weiterer Anstieg möglich ist, bevor erste echte bärische HTF-Signale auftreten. Das Open Interest befindet sich auf einem Allzeithoch – ein Warnzeichen für mögliche plötzliche Flushes bei erhöhter Volatilität.
Tech-Aktien stehen auf Messers Schneide. Gelingt es Apple, Amazon und Microsoft, die ohnehin hohen Erwartungen zu schlagen, könnte es kurzfristig weiter nach oben gehen. Doch sobald eine dieser Firmen enttäuscht, dürften die ersten Ausverkäufe einsetzen.
Key Catalysts to Watch:
FOMC (30. Juli): Keine Zinssenkung – Fokus liegt auf Sprache und Guidance
PCE Inflation (31. Juli): Die Lieblingskennzahl der Fed – höher = hawkish
Nonfarm Payrolls (1. August): Schwacher Bericht könnte Risikoaversion auslösen
Apple, Amazon, Meta, Microsoft Earnings: Schlüsselmoment für den Tech-Sektor
VVIX/OTHERS & Divergenzen: Frühindikatoren für Tops aktiv – weiter beobachten
Fazit
Woche 31 wird entscheidend: Wenn Inflation und Arbeitsmarkt die Erwartungen übertreffen, könnten neue Allzeithochs folgen. Doch jede Enttäuschung – sei es bei den Daten oder den Earnings – könnte die überkauften Märkte brutal korrigieren lassen. Don bleibt vorsichtig, beobachtet VVIX, Divergenzen und Zuflüsse – und agiert mit Strategie, nicht Emotion.
Key Takeaways:
SPX: Neues ATH – aber Divergenzen bleiben
VVIX/OTHERS warnt: Top-Indikator in der roten Zone
Woche 31 = Daten- und Earnings-Monster – nichts überstürzen
Gewinne sichern, bei Korrekturen gezielt akkumulieren
Der Markt belohnt keine Gier – sondern Disziplin.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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