Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 31 markierte einen technischen und psychologischen Wendepunkt: Die Altcoin-Rallye endete abrupt, BTC und ETH zeigten klare bearische Divergenzen, und makroökonomisch deutet sich mit schwachen Arbeitsmarktdaten und stabilen Zinsen ein möglicher Risk-Off-Modus an. Unsere Frühwarnsignale bei Velaris – von Chartstrukturen bis zu Marktmetriken – bewährten sich erneut, was uns ermöglichte, am lokalen Top gezielt Profite zu realisieren.
Was bringt die Woche 32?
Technische Schwäche, geopolitische Spannungen und bärische Divergenzen bei BTC, ETH und SPX deuten auf weitere Korrekturpotenziale hin – besonders im Kryptosektor, wo Don erst bei tieferen Levels wieder einsteigen will. Trotz starker Tech-Earnings und möglicher Zinssenkungen im Herbst überwiegt aktuell die Vorsicht, da Stagflationsrisiken, ein starker Dollar und saisonale Schwäche den Druck auf Risikoassets erhöhen.
Was bringt die Woche 32?
Montag, 4. August
Factory Orders – Frühindikator für industrielle Nachfrage. Erwartet wird ein leichter Rückgang.
Earnings: Palantir (PLTR), MercadoLibre (MELI), Vertex (VRTX), ON Semiconductor (ON), Wayfair (W), BioNTech (BNTX), Axon (AXON), Tyson (TSN), IDEXX (IDXX), Simon Property Group (SPG)
Dienstag, 5. August
ISM Services – Erwartet schwächer; wichtigster US-Index für den Dienstleistungssektor. Ein Rückgang würde das „Soft Landing“-Narrativ stützen.
Earnings: AMD, Caterpillar (CAT), Super Micro (SMCI), Pfizer (PFE), Coupang (CPNG), Toast (TOST), Marriott (MAR), Eaton (ETN), Apollo Global (APO), Arista Networks (ANET), Duke Energy (DUK)
Mittwoch, 6. August
MBA Mortgage Applications Index – Reaktion auf steigende Hypothekenzinsen. Gilt als Frühindikator für Konsumverhalten im Immobilienmarkt.
Earnings: Airbnb (ABNB), Uber (UBER), Disney (DIS), DoorDash (DASH), McDonald's (MCD), AppLovin (APP), Energy Transfer (ET), Novo Nordisk (NVO)
Donnerstag, 7. August
Initial Jobless Claims – Erwartet stabil bei 250K. Entscheidend für die Fed-Spekulation auf Zinssenkungen.
Earnings: Atlassian (TEAM), Sony (SONY), Eli Lilly (LLY), Brookfield (BN), EOG (EOG), ConocoPhillips (COP), Flutter (FLUT), Parker-Hannafin (PH), Constellation Energy (CEG)
Freitag, 8. August
Keine relevanten Wirtschaftsdaten
Earnings: Tempus AI (TEM), CleanSpark (CLSK), Avidity (RNA), Plains GP Holdings (PAGP), Plains All American (PAA), Lamar Advertising (LAMR), Essent Group (ESNT)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 31 war ein klarer Wendepunkt – sowohl technisch als auch psychologisch. Die Altcoin-Rallye kippte, genau wie erwartet. Don Diego warnte frühzeitig vor bearischen Divergenzen auf dem Daily und Monthly Chart – insbesondere bei BTC, TOTAL und ETH/BTC. Die bestätigte „Three Drive“-Struktur bei Bitcoin im Monatschart gab das finale makro Warnsignal.
Auch der SPX zeigt nun zum zweiten Mal eine bestätigte monatliche bärische Divergenz. Der Makro-Tonus ist eindeutig: Risk-Off-Modus könnte in den kommenden Monaten stärker werden.
Das FOMC-Meeting brachte keine Zinsänderung, aber Powells Worte deuteten auf Spielraum für eine Lockerung im Herbst. Dennoch bleibt die Unsicherheit hoch: Das BIP für Q2 überraschte mit 3%, doch die Nonfarm Payrolls enttäuschten – inklusive rückwirkender Down-Revisions für Vormonate. Eine paradoxe Situation zwischen starker Wirtschaft und schwachem Arbeitsmarkt.
In der Krypto-Welt haben Altcoins 10–30% verloren. Auch BTC und ETH sind gefallen. Auch diese konnten wir bei Velaris frühzeitig erkennen. Bei BTC und ETH gab es eine bearische Divergez auf dem Daily Chart. Unsere Warnsignale über Funding, Open Interest, VVIX/OTHERS und Divergenzen haben sich alle bewahrheitet. Die Dominanzen (BTC.D, USDT.D) und ETH/BTC bleiben die Leitsignale.
Wieder einmal mehr haben wir ein lokales Top prognostiziert und am Top Profite mitgenommen.
Krypto- und Marktausblick
Der Fokus liegt nun klar auf Konsolidierung und erhöhter Vorsicht. Die bärischen Divergenzen bei wichtigen Assets wie BTC, ETH und dem SPX bleiben aktiv. Gleichzeitig gilt immer noch die Gefahr einer Stagflation und der Dollar wird wahrscheinlich bis gegen Ende Jahres und 2026 steigen. Wer jetzt unüberlegt kauft, läuft Gefahr, wie viele im letzten Zyklus, Gewinne aus Gier wieder abzugeben und für viele ist es bereits zu spät.
Technisch erwartet Don bei Bitcoin (BTC) weiterhin einen Test des vorherigen Allzeithochs. Mit dem würden auch Altcoins weiter bluten. Kurzfristig kann es Erholungen geben aber Don erwartet tiefere Niveaus bevor er wieder einsteigt.
Politik & TradFi
Die Märkte bleiben im klaren Risk-Off-Modus vor dem Wochenende. Ein kurzfristiger Rebound am Vormittag wurde durch neue geopolitische Spannungen abgewürgt: Laut Medienberichten soll Präsident Trump zwei nukleare U-Boote „in relevante Regionen verlegt“ haben, als Reaktion auf eine Warnung von Dmitri Medwedew gegenüber den USA.
August bleibt seinem Ruf als saisonal schwacher Börsenmonat bislang treu. Neben den Sorgen um den Arbeitsmarkt belasten nun auch höhere Zölle und deren potenzieller wirtschaftlicher Schaden die Stimmung.
Positiv zu werten ist jedoch:
Die Fed dürfte im September mit Zinssenkungen beginnen, sofern die Inflation moderat bleibt.
Die Q2-Earnings sind bisher solide, vor allem im Tech- und AI-Sektor, was zeigt, dass der KI-Investmenttrend intakt ist.
Nächste Woche: Katalysatoren im Fokus
Da es kaum neue Makrodaten gibt, rücken die Q2-Berichte zahlreicher Schlüsselunternehmen in den Mittelpunkt. Besonders spannend werden die Ergebnisse von AMD, Uber, Super Micro, Disney, Airbnb, Atlassian und Pfizer.
Weitere entscheidende Faktoren:
ISM Services: Frühindikator für wirtschaftliche Abkühlung im Dienstleistungssektor
Initial Jobless Claims: Kann als Auslöser für Fed-Entscheidungen dienen
VVIX/OTHERS: Frühindikatoren für Gewinnmitnahme
Fazit
In Woche 32 dominieren Konsolidierung, geopolitische Unsicherheiten und technische Schwäche. Während einzelne Sektoren (z. B. AI-Tech) Stabilität zeigen, mahnt das übergeordnete Bild zur Vorsicht. Die nächsten Wochen könnten entscheidend dafür sein, ob wir eine tiefere Korrektur oder lediglich eine Seitwärtsphase erleben.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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