WICHTIG:
Die letzten Tage war ich, Gründer Diego, komplett offline, ohne jeglichen Empfang und leider auch ohne Möglichkeit, ein Teammitglied zu erreichen, um euch zu informieren oder den Newsletter zu schreiben. Ich war auf See und auf den Bahamas. Es war eine entspannende Zeit, aber eigentlich hatte ich vor zu arbeiten. Leider gab es jedoch weder WLAN noch Mobilfunk, obwohl ich fest davon ausgegangen bin, dass es funktionieren würde. Entschuldigt bitte die Funkstille und die unerwarteten Umstände!
Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Bitcoin und Ethereum zeigten in Woche 32 starke Kursentwicklungen, begleitet von wachsendem institutionellem Interesse, rekordhoher Krypto-Akzeptanz durch börsennotierte Unternehmen und optimistischer Marktstimmung angesichts möglicher Zinssenkungen im September. Parallel überzeugten Tech- und KI-Aktien mit starken Quartalszahlen, während neue US-Zölle auf über 90 Länder kurzfristig geopolitische Unsicherheit, aber langfristig potenziell Investitionsrückflüsse in die USA bringen könnten.
Was bringt die Woche 33?
Die Märkte starten mit kräftigem Rückenwind in Woche 33 – Bitcoin zeigt Stärke, Ethereum zieht institutionelles Kapital an, und der SPX kämpft sich zurück in Richtung Allzeithoch. Doch geopolitische Spannungen, neue US-Zölle und eine entscheidende Inflationswoche könnten schnell für Gegenwind sorgen.
Was bringt die Woche 33?
Montag, 11. August
Keine Wirtschaftsdaten
Earnings: Aaon (AAON), Archer Aviation (ACHR), AST SpaceMobile (ASTS), Barrick Gold (B), Celanese (CE), Franco-Nevada (FNV), Oklo (OKLO), Monday.com (MNDY)
Dienstag, 12. August
CPI (Verbraucherpreise): Erwartet bei 3.0% nach 2.9% – entscheidend für Zinserwartungen.
Treasury Budget
Earnings: Cardinal Health (CAH), CAVA Group (CAVA), Circle Internet (CRCL), CoreWeave (CRWV), H&R Block (HRB), Lumentum (LITE), Sea Ltd. (SE), Rigetti (RGTI)
Mittwoch, 13. August
MBA Mortgage Applications Index – Frühindikator für Immobilienmarktaktivität.
Earnings: Brinker Int’l (EAT), Cisco (CSCO), Coherent (COHR), Elbit Systems (ESLT), Loar Holdings (LOAR), Performance Food (PFGC), Stantec (STN)
Donnerstag, 14. August
Initial Jobless Claims – Erwartet stabil
PPI (Erzeugerpreise): Erwartet bei 2.5%, nach 2.7% – weiteres Inflationspuzzlestück.
Earnings: Alibaba (BABA), Applied Materials (AMAT), Deere & Co. (DE), JD.com (JD), NetEase (NTES), Nice Ltd. (NICE), SanDisk (SNDK), Tapestry (TRP)
Freitag, 15. August
Empire State Manufacturing – Stimmung in der Industrie.
Export/Import Prices, Industrial Production, Retail Sales – geballte Datenflut.
University of Michigan Consumer Sentiment (Preliminary): Erwartet: schwache Konsumstimmung.
Earnings: BitFuFu (FUFU), Flowers Foods (FLO), So-Young Int’l (SY)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 32 endete stark. Bitcoin konnte von einem Rücksetzer bei 112K auf 118K steigen – ein Zeichen wiederkehrender Kaufkraft und positiver Marktstimmung. Das institutionelle Interesse an Ethereum nimmt spürbar zu, was die relative Stärke von ETH untermauert. Meme-Coins bleiben trotz Volatilität Sammelpunkte für Wale – wir konnten einige davon erwischen und haben mehrere 100% Profit gemacht.
Gleichzeitig sehen wir eine neue Welle an Krypto-Akzeptanz in traditionellen Märkten: Der IPO von Bullish wurde überzeichnet, Blackstone und Ark Invest sind involviert. Noch interessanter: Über 154 börsennotierte Unternehmen haben 2025 bereits fast 100 Milliarden USD aufgenommen, um BTC in ihre Bilanzen zu holen – Strategie à la Saylor.
Makroseitig bleibt die Stimmung positiv – die Märkte hoffen auf eine Zinssenkung im September. Die SPX zeigte eine starke Woche (+2.5%) und liegt nur knapp unter dem Allzeithoch. Aus technischer Sicht bleibt aber Vorsicht geboten: Erst ein Bruch des Hochs bringt echtes Momentum und Price Discovery.
Fundamental überzeugen weiterhin Tech-Aktien: 81% der berichtenden S&P-Unternehmen schlagen ihre EPS-Prognosen, die Gewinnwachstumsrate stieg auf 11.41%. Vor allem KI-getriebene Unternehmen wie Palantir, Astera Labs und Arista Networks lieferten starke Ergebnisse – jeweils mit neuem Allzeithoch.
Auf geopolitischer Ebene hat die Trump-Regierung Zölle auf Importe aus über 90 Ländern verhängt – die durchschnittliche Zollrate stieg von 10% auf 17%. Besonders betroffen: Schweiz (39%), Indien (50%) und potenziell auch alle Halbleiterimporte, sofern sie nicht in den USA produziert werden. Das könnte mittelfristig Investitionen zurück in die USA treiben – kurzfristig aber Unsicherheit schaffen.
Krypto- und Marktausblick
Woche 33 steht ganz im Zeichen der Inflation: CPI am Dienstag und PPI am Donnerstag könnten die nächste grosse Marktreaktion auslösen. Beide werden ein wenig höher erwartet als im Vormonat. Ein zu hoher Wert? Risikoaversion. Ein tieferer Wert? Rally-Fortsetzung.
Bitcoin zeigt kurzfristig Stärke, ETH zieht institutionelles Kapital – doch ETF-Flows stagnieren, und Retail-Aktivität bleibt moderat. Die technische Struktur bleibt fragil. Für BTC ist die Zone 118–121K entscheidend. Ein Bruch darüber würde uns in Price Discovery bringen.
Der SPX bleibt stark, aber nur ein echter Bruch des Allzeithochs bringt nachhaltigen Kaufdruck. Vieles hängt am Dienstag.
Key Catalysts to Watch:
Dienstag: CPI bei 3% erwartet – bestätigt oder übertrifft das die Erwartungen?
Donnerstag: PPI – wichtig für die Forward Guidance der Fed.
Freitag: Datensalve mit Retail Sales, Industrial Production, Sentiment Index – breite Makrosicht auf Konsum und Industrie.
Zölle und geopolitischer Druck – besonders für Tech-Aktien mit globalen Lieferketten.
Krypto-IPO-Nachbeben – wird das institutionelle Momentum anhalten?
Fazit
Der Markt will nach oben – aber er braucht den nächsten Impuls. Kommt dieser nicht durch Inflationsrückgang oder technisches Breakout, droht ein weiterer Seitwärtsmarkt mit Rücksetzern. Disziplin, klare Setups und Fokus auf starke Assets bleiben entscheidend.
Key Takeaways:
Bitcoin wieder stark, aber an kritischem Widerstand
Ethereum profitiert von Kapitalrotation
SPX knapp unter dem Hoch – Breakout oder Fakeout?
CPI & PPI sind diese Woche der zentrale Trigger
Geopolitik bleibt ein schwelender Risikofaktor
Bleib wachsam. Lass dich nicht hetzen. Reagiere mit System – nicht mit Emotion.
Im Discord findest du alle detaillierten Analysen, Trading-Signale und Live-Updates.
Stell deine Fragen, tausche dich mit erfahrenen Tradern aus – und lerne Schritt für Schritt, wie du selbstständig tradest & investierst.
Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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