Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
In Woche 33 erreichte der S&P 500 trotz heissem PPI-Bericht neue Allzeithochs, während Krypto-Märkte durch bearishe Divergenzen, hohen Leverage und Gewinnmitnahmen stark unter Druck gerieten. Aktien profitierten von Zinssenkungsfantasie und soliden Earnings, während politische Gespräche zwischen Trump und Putin Hoffnung auf Deeskalation weckten.
Was bringt die Woche 34?
In der kommenden Woche stehen mit den Fed Minutes, wichtigen US-Konsumdaten (Walmart & Target Earnings) sowie den globalen PMIs zentrale Makro- und Unternehmensimpulse an, die das Sentiment an Aktien- und Rentenmärkten stark prägen könnten. Für Krypto bleibt die Lage fragil: Bitcoin ringt um den Support bei 117K, während die ETH/BTC-Ratio und fehlende ETF-Zuflüsse entscheidend für eine mögliche Erholung sind.
Was bringt die Woche 34?
Montag, 18. August
NAHB Housing Market Index – Frühindikator für die Stimmung im US-Häusermarkt. Erwartet wird ein Rückgang aufgrund gestiegener Hypothekenzinsen.
Earnings: Bitdeer (BTDR), Polestar (PSNY), Palo Alto Networks (PANW), Fabrinet (FN), XP Inc. (XP)
Dienstag, 19. August
Housing Starts & Building Permits – Massstab für Bautätigkeit und zukünftige wirtschaftliche Aktivität.
Earnings: Home Depot (HD), Medtronic (MDT), Viking (VIK), American Sports (AS), Xpeng (XPEV), Keysight Tech (KEYS), ZTO Express (ZTO), Toll Brothers (TOL)
Mittwoch, 20. August
Fed Minutes (Sitzungsprotokoll) – Enthüllt Details zur Haltung der Fed. Marktteilnehmer suchen Hinweise auf Timing und Wahrscheinlichkeit zukünftiger Zinsschritte.
MBA Mortgage Applications Index
Earnings: TJX (TJX), Lowe’s (LOW), Analog Devices (ADI), Target (TGT), Estée Lauder (EL), Baidu (BIDU), Futu (FUTU)
Donnerstag, 21. August
Philly Fed, S&P Global PMIs, Leading Index, Existing Home Sales – Reihe an Frühindikatoren für wirtschaftliche Aktivität und Stimmung.
Initial Jobless Claims (erwartet: stabil bei 250K)
Earnings: Walmart (WMT), Intuit (INTU), Workday (WDAY), Ross Stores (ROST), Zoom (ZM)
Freitag, 22. August
Keine Wirtschaftsdaten
Earnings: Alibaba (BABA), Gold Fields (GFI), Ubiquiti (UI), BJ’s Wholesale (BJ)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 33 war ein Paradebeispiel für divergierende Märkte. Während der S&P 500 ein neues Allzeithoch erreichte, wurden Kryptomärkte auf dem falschen Fuss erwischt: Der heissere als erwartete PPI liess Bitcoin & Co. unter bereits bestehenden bärischen Divergenzen und hoher Leverage kollabieren.
Bitcoin fiel direkt nach PPI, bestätigte die bearishe Struktur, und spülte viele gehebelte Longs aus dem Markt. Wir nutzten die Euphorie vorher für Gewinnmitnahmen – Retail blieb zurück. Ethereum verlor an Stärke, ETH/BTC sank ab Mittewoche. Auch die TOTAL-Indexe (TOTAL, TOTAL2, OTHERS) zeigten deutliche Rejections an wichtigen Widerständen und formten bearishe Divergenzen auf höherer Zeitebene.
In den Traditionellen Märkten dominierte dagegen Optimismus: Die Aktienmärkte ignorierten den PPI, getragen von Zinssenkungsfantasie und starken Earnings. Die VIX blieb ruhig, der S&P explodierte weiter. Politisch blieb es spannend: Trump & Putin trafen sich – obwohl kein Deal erzielt wurde, stieg die Hoffnung auf Deeskalation, was mittelfristig Inflationsdruck lindern könnte.
Krypto- und Marktausblick
Die kommende Woche bietet eine Vielzahl an Daten, die das Marktbild beeinflussen können – insbesondere die Fed Minutes am Mittwoch. Hier könnten Hinweise auf die kommende Zinsstrategie auftauchen – oder auf ein mögliches Pausieren der Zinsschritte bei anhaltender Inflationsschwäche.
Für Krypto bleiben die Strukturen fragil: Zwar wurden viele überhebelte Trader liquidiert, doch ohne frischen Kapitalzufluss bleibt die Lage angespannt. Bitcoin handelt nun an seiner Supportzone bei 117K. Ein erneuter Push ist möglich – aber ohne ETF-Zuflüsse oder positive Makroimpulse bleibt Vorsicht angebracht.
US-Aktien könnten weitere Gewinne verbuchen, vor allem wenn Walmart, Target & Alibaba starke Zahlen liefern. Besonders wichtig: Ob sich die Konsumentenstärke hält – das wäre entscheidend für die „Soft Landing“-Narrative.
Key Catalysts to Watch:
Fed Minutes (20. August) – Gibt Einblick in die Strategie der US-Notenbank, entscheidend für Zins- und Risikoeinschätzung.
Walmart & Target Earnings – Frühindikatoren für Konsumverhalten und Margendruck im Einzelhandel.
S&P Global PMIs & Leading Index (21. August) – Bestätigen oder widerlegen aktuelle Konjunkturhoffnungen.
Bitcoin Support bei 117K – Relevanter Supportbereich nach dem Breakdown letzte Woche.
ETH/BTC Ratio – Ob institutionelle Rotation zurückkommt, hängt von dieser Paarung ab.
Fazit
Woche 34 könnte den Ton für den Spätsommer setzen. Starke ETF-Zuflüsse und Earnings könnte Märkte weiter beflügeln. Für Krypto wäre das ein willkommenes Setup für eine technische Erholung.
Key Takeaways:
SPX Allzeithoch vs. BTC Strukturbruch → Divergenz bleibt
Fed Minutes am Mittwoch = Game Changer
Konsumdaten & Retail-Earnings im Fokus
Bitcoin auf dem Prüfstand bei 117K
Risiko bleibt hoch – Akkumulation > FOMO
Bleib wachsam. Warte nicht auf Bestätigung. Handel das Setup.
Im Discord findest du alle detaillierten Analysen, Trading-Signale und Live-Updates.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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