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Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Die Märkte standen zu Wochenbeginn unter Druck: BTC, ETH, TOTAL und TOTAL2 fielen aufgrund bearisher Divergenzen, überhitzter Strukturen und Nervosität vor Jackson Hole. Bitcoin rutschte auf 111K USD.
Am Freitag drehte die Stimmung jedoch: Powells überraschend dovishe Rede weckte Hoffnungen auf Zinssenkungen, woraufhin Krypto und Aktien stark erholten. Kapitalflüsse zeigten Stärke bei ETH, während spekulative Altcoins zurückblieben.
Was bringt die Woche 35?
Der Fokus der kommenden Woche liegt darauf, ob Powells dovishe Rallye Bestand hat oder verpufft. Ausschlaggebend dafür sind die Core-PCE-Daten am Freitag sowie das BIP am Donnerstag, die zeigen werden, ob die Inflation weiter abkühlt oder ob Rezessionsängste zurückkehren. BTC pendelt um 114K USD, während ETH relative Stärke zeigt. Doch eine echte Kapitalrotation und eine breitere Aktien-Dynamik hängen von den Earnings von Nvidia und Snowflake sowie davon ab, ob sich die Marktbreite ausweitet.
Was bringt die Woche 35?
Montag, 25. August
New Home Sales – Signal für zinssensitiven Immobilienmarkt
Dallas Fed Manufacturing Index – regionale Konjunktur
Building Permits – Frühindikator Bauaktivität
Earnings: PDD, Heico
Dienstag, 26. August
Philly Fed Index – Stimmung Industrie
Durable Goods Orders – Investitionstätigkeit
Consumer Confidence – entscheidend für Konsum
Earnings: BMO, BEKE, MDB, OKTA, BOX, PVH, JOYY
Mittwoch, 27. August
MBA Mortgage Applications – Nachfrage im Immobilienmarkt
Earnings: WSM, SJM, ANF, FL, KSS, NVDA, CRWD, SNOW
Donnerstag, 28. August
Jobless Claims – Arbeitsmarktindikator
BIP (Q2, 2. Schätzung) – Überraschungen können belasten
Pending Home Sales – Nachfrage Immobilien
Earnings: TD, DG, DKS, BURL, DELL, MRVL, ADSK, AFRM, ULTA
Freitag, 29. August
Core PCE – wichtigster Inflationsindikator der Fed
Einkommen & Ausgaben – Inflationsausblick
Uni Michigan Consumer Sentiment – Zukunftserwartungen
Earnings: BABA, FRO
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Die Märkte bewegten sich letzte Woche in zwei klaren Phasen. In den ersten Tagen dominierte die anhaltende Belastung durch bestätigte bearishe Divergenzen bei BTC, ETH, TOTAL und TOTAL2. Bitcoin fiel auf knapp 111K USD, belastet durch überhitzte Strukturen, überhebelte Long-Positionen und die Nervosität vor dem Jackson-Hole-Gipfel.
Doch dann kam der Freitag – und alles änderte sich. Jerome Powells Rede in Jackson Hole fiel deutlich dovisher aus als erwartet. Er betonte Flexibilität und erkannte Abwärtsrisiken an, was die Erwartungen auf Zinssenkungen wiederbelebte und eine breite Risk-On-Erholung auslöste.
Bitcoin erholte sich von den Tiefs, stieg an, wurde jedoch an dem starken Widerstand bei 117K-118K USDabgewiesen. Ethereum erreichte ein neues Allzeithoch und zeigte bemerkenswerte relative Stärke, da sich ETH/BTC stabilisierte und das Handelsvolumen anstieg – was auf eine Rotation von Smart Money in ETH hindeutet. TOTAL und TOTAL2 spiegelten dasselbe Muster wider: Schwäche zu Beginn, starke Erholung nach Powell. Spekulative Altcoins (OTHERS) hinkten weiterhin hinterher, was bestätigt, dass Kapital konservativ bleibt.
Die traditionellen Märkte folgten demselben Muster. Der SPX stand aufgrund heisserer PPI-Zahlen und vorsichtiger Positionierung zunächst unter Druck. Doch nachdem Powell seinen Ton anschlug, erholten sich die Aktienmärkte deutlich und beendeten die Woche im Plus. In der Politik sorgten Gespräche über Unterstützung für die Ukraine und Nachrichten rund um DOJ-FBI für geopolitisches Rauschen – die Märkte blendeten dies jedoch zugunsten makroökonomischer Klarheit aus.
Krypto- und Marktausblick
Nach Powells Erholungsrallye richtet sich nun alle Aufmerksamkeit auf die harten Daten – insbesondere den Core PCE am Freitag.
Bestätigt der PCE eine abkühlende Inflation, bleibt der dovishe Ton der Fed bestehen.
Falls nicht, könnten die Märkte schnell wieder umkehren.
Im Krypto-Sektor handelt BTC derzeit wieder bei rund 114K USD. Doch Makro bleibt dominierend. Ohne unterstützende Daten könnte die Erholung verblassen. Ethereum hält sich stark, doch die ETH-Dominanz muss sich weiter ausweiten, um eine echte Kapitalrotation zu bestätigen. Spekulative Altcoins bleiben schwach – Institutionelle sind noch nicht bereit, dorthin zu rotieren.
Bei Aktien richtet sich der Fokus auf Nvidia, Snowflake und andere Tech-Giganten, die Mitte der Woche berichten. Ihre Prognosen werden das Risikoappetit-Niveau stark beeinflussen, besonders im Vorfeld der PCE-Daten am Freitag.
Wichtige Katalysatoren im Blick
Core PCE (Freitag) – Inflationsmassstab der Fed. Bullish, wenn schwach, bearish, wenn hartnäckig.
BIP (Donnerstag) – Ein überraschender Rückgang könnte Rezessionsängste neu entfachen.
Earnings Nvidia & Snowflake – Barometer für Tech-Führungsstärke.
BTC 114K & ETH/BTC-Ratio – Entscheidend für weitere Rotationssignale.
Marktbreite bei Aktien – Bleibt die Rallye zu schmal, hält sie nicht lange
Fazit
Woche 35 bringt Bestätigung: War Powells dovisher Ton der Beginn von etwas Grösserem – oder nur ein Täuschungsmanöver? Die Märkte wollen an sanfte Landungen und saubere Breakouts glauben. Doch die Daten müssen es untermauern. Volatilität ist sicher, besonders Donnerstag und Freitag.
Key Takeaways:
Powells Rede in Jackson Hole rettete die Märkte vor einem Absturz.
Bitcoin erholte sich von 111K USD, nachdem die bearishe Divergenz ausgespielt war.
ETH zeigte Stärke – Altcoins hinken hinterher.
Core PCE & BIP sind die grössten Marktauslöser dieser Woche.
Bleibe flexibel: Die Stimmung kann sich in den Spätsommer-Märkten schnell drehen.
Wir bleiben wachsam, diszipliniert und vorbereitet auf beide Szenarien.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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