Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Bitcoin und Ethereum haben letzte Woche an Momentum verloren: BTC prallte bei 118K ab und fiel auf 108K, was die Bühne für einen wahrscheinlichen Bruch unter 100K im September bereitet. Unterdessen beendeten die Aktienmärkte den August gemischt – der S&P 500 verzeichnete den vierten Monatsgewinn in Folge, doch die hartnäckige Inflation begrenzt mögliche Zinssenkungen, während politische Spannungen über die Unabhängigkeit der Fed langfristige Risiken bergen.
Was bringt die Woche 36?
Die Märkte starten mit wachsendem Makrodruck in den September. Nach vier grünen Monaten in Folge steht der SPX knapp unter Allzeithoch, während Krypto weiter blutet. Alle Augen richten sich nun auf die Arbeitsmarktdaten und ISM-Zahlen dieser Woche für Hinweise zu Zinssenkungen und Wachstum. Bitcoin bleibt unter wichtigen Levels – ein Bruch in Richtung 100K wird immer wahrscheinlicher.
Was bringt die Woche 36?
Montag, 1. Sep
Märkte geschlossen (Labor Day)
Keine Earnings
Dienstag, 2. Sep
ISM Manufacturing Index – wichtiger Indikator für industrielle Nachfrage
Preise & Neue Aufträge – Inflationsdruck + Nachfrageausblick
ISM Beschäftigung – erster Arbeitsmarkt-Indikator der Woche
Earnings: Nio (NIO), Signet Jewelers (SIG), ZScaler (ZS), HealthEquity (HQY)
Mittwoch, 3. Sep
MBA Mortgage Applications – Trend bei Refinanzierungen & Käufen
JOLTs Job Openings – entscheidend für Fed-Sicht auf Arbeitsmarkt
Durable Goods & Factory Orders – Ausblick auf Investitionen & Produktion
Earnings: Dollar Tree (DLTR), Campbell’s (CPB), Macy’s (M), Salesforce (CRM), Figma (FIG), Hewlett Packard Enterprise (HPE), Credo Technology (CRDO)
Donnerstag, 4. Sep
ADP Beschäftigungsänderung – Schätzung privater Jobs
Challenger Job Cuts – Firmen-Entlassungen
Initial & Continuing Claims – Bestätigung von Arbeitsmarktschwäche?
ISM Services Index – Gesundheit des grössten Sektors der US-Wirtschaft
Preise, Neue Aufträge, Beschäftigung (Services) – Inflation + Hiring-Signale
Earnings: Ciena (CIEN), VinFast (VFS), Broadcom (AVGO), Copart (CPRT), Lululemon (LULU), Samsara (IOT), DocuSign (DOCU)
Freitag, 5. Sep
Nonfarm Payrolls – erwartet stark; ein schwacher Wert würde Zinssenkungshoffnungen stützen
Arbeitslosenquote – erwartet bei 4,3%, höher als im Vormonat
Erwerbsquote – Langfrist-Trendbeobachtung
Earnings: ABM Industries (ABM)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Die letzte Augustwoche endete mit gemischten Signalen. Der SPX zeigte zu Wochenbeginn Schwäche, erholte sich aber am Freitag und schloss den Monat zum vierten Mal in Folge positiv. Unter der Oberfläche bleibt die Fed jedoch in der Zwickmühle: Sowohl PCE als auch Core PCE entsprachen den Erwartungen und bestätigten hartnäckige Inflation. Trotz Marktoptimismus ist daher kaum mehr als eine einzelne Zinssenkung von 25bps realistisch – wie in Jackson Hole bekräftigt.
Im Kryptomarkt konnte Bitcoin den Widerstand bei 118K nicht halten und fiel in unsere Zielzone bei 108K. Die vor Wochen identifizierte 3D-bärische Divergenz spielte sich perfekt aus. Ethereum folgte und rutschte auf 5.300. Trendtechnisch haben beide Coins Momentum verloren. Unser HTF-Ausblick bleibt unverändert: Wir erwarten einen Bruch unter 100K im September, mit Schlüsselzonen bei 101K, 94K und 87K.
Politisch sorgte Trumps Angriff auf Fed-Gouverneurin Lisa Cook für neue Diskussionen über die Unabhängigkeit der Fed. Die Märkte reagierten gelassen, doch da die Glaubwürdigkeit der Fed eng mit der Performance von Risikoassets verknüpft ist, sind Angriffe auf ihre Autonomie langfristig ein Problem.
Krypto- und Marktausblick
Dies ist eine Make-or-Break-Woche für Risikoanlagen und die Positionierung der Zentralbanken. Mit dem SPX nahe Allzeithochs und BTC kurz vor einem Trendbruch werden die kommenden Wirtschaftsdaten wahrscheinlich die nächste grosse Bewegung bestimmen. Der CPI-Bericht kommt erst nächste Woche – daher richtet sich diese Woche der gesamte Fokus auf die Arbeitsmarktdaten und ISM-Zahlen.
Wenn das Beschäftigungswachstum nachlässt und die ISM-Daten eine Abschwächung im Dienstleistungssektor bestätigen, könnten die Märkte für eine dovishere Fed im 4. Quartal drängen. Doch starke Zahlen würden das Argument für Lockerungen schwächen und könnten Rückschläge bei überdehnten Aktien auslösen. Unterdessen fehlen im Kryptobereich starke Narrative oder Momentum. Mit nun negativen ETF-Flows und sinkender Bitcoin-Dominanz trocknet die Risikobereitschaft schnell aus.
Wichtige Katalysatoren im Blick:
Nonfarm Payrolls (Freitag) – zu stark = beendet Zinssenkungshoffnungen kurzfristig
ISM Manufacturing & Services – zeigen, wie breit die Abschwächung wirklich ist
JOLTs & ADP – Temperaturcheck des Arbeitsmarkts
BTC 108K, 101K, 94K, 87K Zonen – mögliche Kapitulation
SPX vs. ATH – werden die Bullen durchbrechen oder erneut abgelehnt?
Trump-Fed-Rhetorik – Schlagzeilenrisiko
Fazit
Die Märkte treten angespannt und unsicher in den September ein. Aktien steigen trotz makroökonomischem Gegenwind weiter, aber der Spielraum der Fed wird enger. Der Weg nach vorn hängt von den Daten dieser Woche ab – insbesondere vom NFP-Bericht am Freitag.
Für Krypto bleiben wir vorsichtig. ETF-Abflüsse, Trendverlust und zunehmender Makrodruck deuten auf tiefere Rückgänge hin. Unser Playbook bleibt gleich: aus Seitwärtsphasen heraushalten, an wichtigen HTF-Zonen neu einsteigen und kurzfristige emotionale Fallen vermeiden.
Wichtige Erkenntnisse:
BTC bärischer Trend bestätigt – nächste Schlüsselzonen: 101K, 94K, 87K
Ethereum folgt BTC, handelt nahe 5.300 mit schwachen Zuflüssen
PCE-Daten neutral, aber nicht dovish genug – wahrscheinlich nur eine Zinssenkung
Alle Augen auf NFP diesen Freitag – Wendepunkt für den Markt
SPX nahe ATH – doch unter der Oberfläche baut sich Vorsicht auf
Lass andere dem Lärm nachjagen. Wir traden Fakten.
Bleib geduldig.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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