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Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Bitcoin durchbrach in Woche 37 die 116K Marke, während ETH und Alts gegen ende Woche Stärke zeigten, doch überhitzte Funding Rates, Rekord-OI und “Altseason-Signale” mahnen zur Vorsicht. Makrodaten (sinkender PPI, stabile CPI) stützten die Rally, eine 25 BPS Senkung gilt als sicher, entscheidend bleibt, welchen Kurs die Fed im FOMC signalisiert.
Was bringt die Woche 38?
Die Märkte starten mit starkem Momentum in Woche 38, doch das Setup ist klar überhitzt – das FOMC-Meeting bleibt der entscheidende Katalysator. Eine Zinssenkung um 25 BPS ist eingepreist, während überhitzte Funding Rates, hohes OI und das Altseason-Narrativ eher vor einem Top warnen. BTC ist überkauft, ETH outperformt, Alts zeigen Gier – technisch wie fundamental stehen wir an einem kritischen Wendepunkt.
Was bringt die Woche 38?
Montag, 15. September
Empire State Manufacturing Index – Frühindikator für die Industrieaktivität im Nordosten der USA.
Earnings: Dave & Buster’s (PLAY), Hain Celestial (HAIN), Immersion (IMMR), Ispire Tech (ISPR), Radiant Logistics (RLGT)
Dienstag, 16. September
Retail Sales, Business Inventories, Capacity Utilization, Export/Import Prices, Industrial Production, NAHB Housing Market Index – geballte Wirtschaftsdatenflut. Besonders Retail Sales und Industrial Production im Fokus.
Earnings: Barnes & Noble Education (BNED), Brand House Collective (TBHC), Ferguson Enterprises (FERG), Nutex Health (NUTX), Spire Global (SPIR)
Mittwoch, 17. September
CPI-Schatteneffekte weiter im Blick
FOMC-Zinsentscheid – Konsens erwartet 25 bps Zinssenkung.
Housing Starts, Building Permits, MBA Mortgage Applications, EIA Crude Oil Inventories
Earnings: Bullish Inc. (BLSH), General Mills (GIS)
Donnerstag, 18. September
Philadelphia Fed Index, Initial & Continuing Claims, Leading Indicators, TIC Flows, EIA Natural Gas Inventories – wichtige Makrosignale, insbesondere Arbeitsmarkt & Liquiditätsflüsse.
Earnings: Cracker Barrel (CBRL), Darden Restaurants (DRI), FactSet (FDS), FedEx (FDX), Lennar Corp. (LEN), Rezolute (RZLT), Scholastic (SCHL)
Freitag, 19. September
Keine wichtigen Wirtschaftsdaten
Earnings: MoneyHero Ltd. (MNY)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Bitcoin startete stark in die Woche und erholte sich vollständig vom Bull-Market-Support-Band. Zur Wochenmitte brach BTC durch den Widerstand und handelte über 116K – exakt im Einklang mit unserem bullischen LTF-Ausblick aus der Vorwoche. Auf HTF-Ebene bleibt die Struktur jedoch bearish, solange das ATH-Level nicht zurückerobert wird.
Ethereum und viele Altcoins zeigten relative Stärke gegenüber Bitcoin. Die Funding Rates zogen deutlich an und das Open Interest erreichte mit über 94,5 Mrd. ein neues Allzeithoch. Der Altcoin-Season-Index signalisiert nun offiziell eine Altseason. Zusammengenommen deutet dies auf einen gehebelten und überhitzten Markt hin – ein Setup, in dem Vorsicht und Gewinnmitnahmen die klügere Strategie sind.
Spot-ETF-Flows untermauerten das bullische LTF-Szenario. Bitcoin-ETFs verzeichneten Zuflüsse von über 2 Mrd. USD, während Ether-ETFs weitere 800 Mio. USD einsammelten.
US-Makro & Politik
Der Fokus lag auf den Inflationsdaten. Der PPI kam mit 2,6% deutlich unter den erwarteten 3,3%, der Core-PPI mit 2,8% ebenfalls unter den Prognosen. Die Headline-CPI lag bei 2,9% im Jahresvergleich (nach 2,7% im Vormonat), während die Kerninflation mit 3,1% exakt den Erwartungen entsprach.
Da sowohl PPI als auch CPI unter das Dach des BLS fallen, hatte der unerwartet schwache Produzentenpreisindex besonderes Gewicht. Smart Money hatte diese Entwicklung zwar bereits grösstenteils eingepreist, dennoch verschaffte sie den Märkten Luft. Aktien setzten ihre Rally auf neue Rekordhochs fort, und die 25 BPS Senkung im September gilt nun als sicher. Die entscheidende Frage bleibt jedoch, welchen mittelfristigen Kurs die Fed beim kommenden FOMC signalisiert.
Krypto- und Marktausblick
Die Märkte gehen mit Momentum in Woche 38 – aber auch mit einem überhitzten Setup. Das FOMC am Mittwoch ist der absolute Schlüssel. Es wird ganz klar eine Zinssenkung von 25 BPS erwartet, 50 BPS wären zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich. Sollte Powell eine dovishe Haltung beibehalten und auf „Datenabhängigkeit“ pochen, könnten sowohl SPX als auch BTC ihr Momentum fortsetzen.
Die Hoffnung im Kryptomarkt ist derzeit sehr gross – gestützt durch die schwachen Arbeitsmarktdaten und deutlich tiefer als erwartete PPI-Zahlen. Allerdings ist die Zinssenkung nächste Woche grösstenteils bereits eingepreist. Jetzt heisst es vorsichtig sein: Open Interest ist hoch, die Funding Rates überhitzen, und überall spricht man von einer bevorstehenden Altcoin-Season – meist ein Zeichen, dass wir nahe an einem weiteren Top stehen.
Bitcoin befindet sich im überkauften Bereich, ETH outperformt, und die Alts zeigen Symptome von Gier. Während das LTF-Bild bullisch wirkt, bleibt die HTF-Struktur bearish: eine klare 3D-Divergenz und alles direkt am Widerstand. Wir stehen technisch wie fundamental an einem kritischen Wendepunkt.
Key Catalysts to Watch:
FOMC Rate Decision (Mittwoch): Eine Zinssenkung um 25 BPS gilt als gesetzt, 50 BPS wären ein Überraschungsmove. Entscheidend: Wie dovish präsentiert sich Powell, und was signalisiert der Dot Plot für die kommenden Monate?
Retail Sales & Industrial Production (Dienstag): Wichtige Frühindikatoren für die US-Konsumnachfrage und Produktionsdynamik – jede Abweichung könnte die Fed-Interpretation verstärken oder dämpfen.
Open Interest, Funding, „Altcoin Season“-Narrativ: Sentiment läuft heiss. OI hoch, Funding überhitzt, und jeder redet von Altseason – meist ein Kontraindikator, da dann oft nur ein kleiner Auslöser zur Korrektur fehlt.
ETF-Flows: Zuflüsse = Vertrauen und zusätzliches Kapital im Markt. Abflüsse = Vorsicht, Gewinnmitnahmen oder erste Exit-Signale.
Fazit
Woche 38 wird entscheiden, ob wir vor einem letzten Schub stehen – oder vor einer längst überfälligen Korrektur. Die technischen Setups sind überdehnt, das Sentiment euphorisch, während die Makrodaten zuletzt schwächer ausfielen. Eine Zinssenkung um 25 BPS ist weitgehend eingepreist – alles darüber hinaus wäre eine Überraschung mit erheblichem Marktimpact. Unser Fokus bleibt auf Disziplin, Teilgewinnmitnahmen und klar definierten Re-Entry-Zonen.
Key Takeaways:
BTC über 116K: Kurzfristig bullisch, HTF-Struktur aber weiter kritisch mit Divergenzen.
ETH & Alts outperformen: „Altcoin Season“-Narrativ befeuert Euphorie.
Open Interest & Funding überhitzt: Klare Caution-Signale.
ETF-Zuflüsse positiv: Doch erste Gewinnmitnahmen treten auf.
FOMC-Zinsentscheid: Hauptkatalysator für Trendfortsetzung oder Bruch.
Jetzt ist nicht die Zeit für Emotionen.
Jetzt ist die Zeit für Kontrolle.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don Diego - Gründer von Velaris Trading
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