Woche 4

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Kurze Übersicht

• Was brignt die Woche 4?: Inauguration Day von Donald J. Trump und Arbeitsmarktindikatoren stehen im Fokus.

• Wöchentlicher Marktrückblick: Märkte reagierten zuletzt auf gute Inflationsdaten und leicht nachgebende Anleiherenditen.

• Earnings Highlights: In dieser Woche legen u.a. Netflix, 3M, Procter & Gamble, Bank of America, Morgan Stanley und Delta Air Lines ihre Ergebnisse vor.

Was bringt Woche 4?

Montag, 20. Januar:

• Inauguration Day Donald J. Trump
  Trumps Amtseinführung könnte richtungsweisend sein, insbesondere ob er krypto-freundliche oder wirtschaftsfördernde Massnahmen ankündigt.

Dienstag, 21. Januar:

• Keine grösseren Datenveröffentlichungen
  Die Märkte achten auf mögliche politische Aussagen nach der Amtseinführung.

• Earnings Reports 📝

  Ergebnisse von Charles Schwab Corp. (SCHW), Netflix Inc. (NFLX), Interactive Brokers Group Inc. (IBKR), Capital One Financial Corp. (COF), United Airlines Holdings Inc. (UAL).

Mittwoch, 22. Januar:

• MBA 30-Year Mortgage Applications Index
  Ein Schlüsselindikator für die Immobilienfinanzierung und Konsumnachfrage.

• Earnings Reports 📝

  Ergebnisse von Procter & Gamble Co. (PG), Johnson & Johnson (JNJ).

Donnerstag, 23. Januar:

• Initial Jobless Claims
  Ein Rückgang auf 215.000 wird erwartet (Vorwoche 217.000). Ein wichtiger Signalgeber für die Stabilität des Arbeitsmarkts.

• Earnings Reports 📝

  Ergebnisse von GE Aerospace (GE), American Airlines Group (AAL), Alaska Air Group Inc. (ALK).

Freitag, 24. Januar:

• Existing Home Sales
  Erwartet werden 4,16 Mio. Verkäufe; relevante Kennzahl für den Immobiliensektor.

• University of Michigan Consumer Sentiment – Final
  Ein Wert von 73,2 ist prognostiziert, der Einblick in das Verbraucherverhalten gibt.

• Earnings Reports 📝

  Ergebnisse von American Express Co. (AXP), Verizon Communications Inc. (VZ), Nextera Energy Inc. (NEE), HCA Healthcare Inc. (HCA).

Wöchentlicher Marktrückblick

Inflationsdaten sorgen für Spekulationen um frühere Zinssenkungen
Neue Core-CPI- und PPI-Zahlen lagen unter den Erwartungen und haben die Markterwartungen für Zinssenkungen vorverlegt. Statt im September rechnet man nun bereits im Juni mit einer ersten Senkung, was Powells hawkishen Aussagen im Dezember widerspricht. Ob diese Prognosen Realität werden, ist nebensächlich – entscheidend ist, dass die Märkte fest an zusätzliche Zinssenkungen glauben.

Inflationsdaten im Überblick:

• CPI: +2,9% YoY (Prognose erfüllt), Core CPI +3,2% (etwas niedriger als erwartet).

• PPI: +3,3% YoY, Core PPI +3,5%. Beides leicht unter den Schätzungen, jedoch höher als im November.

Die Dollar-Schwäche könnte zu einem risk-on-Szenario führen, bleibt jedoch fragil. Während diese Inflationswerte kurzfristig stützen, sollte man beachten, dass die Fed bislang an einem vorsichtigen Kurs festhält.

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Krypto- und Marktausblick für Woche 4

Inauguration Day und CPI als Kurstreiber
Trumps Amtseinführung am Montag könnte kurz- bis mittelfristig prägend sein. Sollte er pro-Krypto- oder expansive Massnahmen ankündigen, kann das die Märkte stützen und die Krypto Rally vorantreiben. Bleiben die Aussagen vage, könnte die Volatilität steigen.

Gesamtmarkt-Strategie
Die zuletzt kühleren Inflationsdaten brachten kurzfristig Auftrieb. Dennoch bleibt ein schrittweiser Positionsaufbau (DCA) sinnvoll, da die Fed-Töne weiterhin eher hawkish sind und Renditen jederzeit wieder anziehen könnten.

Marktüberblick: BTC & SPX
Der SPX eröffnete am Freitag mit einer deutlichen Kurslücke über der Trendlinie, die wir zuletzt diskutiert hatten, scheiterte aber knapp an der 6.000er-Marke. Ein Tagesschlusskurs deutlich oberhalb dieses Levels würde ein risk-on-Umfeld signalisieren und eine mögliche Trendwende andeuten. Da der SPX den Handelstag jedoch knapp unter 6.000 beendete, bleibt abzuwarten, ob sich nächste Woche ein nachhaltiger Ausbruch zeigen wird.

Bitcoin Ausbruchsversuch über diagonale Trendlinie
BTC versucht, die seit Dezember bestehende diagonale Widerstandslinie zu überwinden. Bisher liess sich dieser Move unter anderem auf anhaltend starke ETF-Zuflüsse zurückführen. Die positiven Inflationsdaten haben offenbar einen schnellen Stimmungswechsel von negativer zu starker positiver ETF-Nachfrage ausgelöst und Bitcoin konnte aus dieser Widerstandslinie ausbrechen.

Aktuelle Kursentwicklung

• BTC testete bereits die 105K-Marke und pendelt jetzt zwischen 102K und 105K.

Ausblick: Neues ATH vor Trumps Amtseinführung?
Wenn Bitcoin weiter Momentum aufbaut und den Bereich oberhalb von 102K verteidigt, ist ein Run in Richtung des bisherigen ATH denkbar – möglicherweise noch vor der Amtseinführung von Donald J. Trump. Trader sollten jedoch beachten, dass eine nachhaltige Bestätigung über 102,8K als Signal für ein stabiles Aufwärtsmomentum gilt.

Fazit

• Amtseinführung Trump: Kann kurzfristig die Risikobereitschaft der Anleger pushen, vor allem bei pro-Krypto Aussagen.

• Fed bleibt hawkish: Kühle Inflationsdaten bieten Entlastung, aber DCA bleibt sinnvoll.

• SPX an 6.000 gescheitert: Ein Tagesschluss über diesem Level wäre ein risk-on-Signal.

• Bitcoin: Zwischen 102K und 105K pendelnd; ein nachhaltiger Durchbruch könnte den Weg zum ATH freimachen.

Insgesamt sollten Anleger wachsam bleiben, langfristige Strategien verfolgen und kurzfristige Volatilität einkalkulieren. Wir halten euch mit aktuellen Updates und Analysen auf dem Laufenden.

Auf eine erfolgreiche Woche und bleibt dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.

Beste Grüsse,
Dein UpCrypto Team!

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