Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Bitcoin und Ethereum zeigten Stärke, stehen jedoch kurzfristig vor möglichen Rücksetzern aufgrund bärischer Divergenzen und einer Phase der Marktkonsolidierung. Gleichzeitig signalisieren ETF-Zuflüsse und widerstandsfähige traditionelle Märkte anhaltende institutionelle Nachfrage und solide Liquiditätsbedingungen, trotz politischer und regulatorischer Unsicherheiten in den USA.
Was bringt die Woche 41?
Der Bitcoin versucht erneut, den Ausbruch über die Marke von 120.000 USD zu schaffen. Trotz starker ETF-Zuflüsse und euphorischer Marktstimmung besteht weiterhin das Risiko einer bärischen Divergenz. Smart Money agiert vorsichtig, Altcoins hinken hinterher, und Trader sollten sich auf Marktstruktur, Risikomanagement und Disziplin konzentrieren, nicht auf emotionale FOMO-Trades in einem liquiditätsgetriebenen Umfeld.
Was bringt die Woche 41?
Montag, 6. Oktober
Keine wichtigen Wirtschaftsdaten
Earnings Reports: Constellation Brands, Aehr Test Systems, Spire Global, Brand Engagement Network
Dienstag, 7. Oktober
Konsumentenkredite: Beobachtung steigender Schulden als Belastungszeichen für Haushalte
Handelsbilanz: Zeigt Exportstärke und mögliche Auswirkungen auf das BIP
Earnings Reports: McCormick, Penguin Solutions, Saratoga Investment Corp
Mittwoch, 8. Oktober
MBA Hypothekenantragsindex: Gibt Einblick in Aktivität am Immobilienmarkt und Kreditnachfrage
Earnings Reports: AZZ Inc., Resources Connection, Richardson Electronics, Bassett Furniture
Donnerstag, 9. Oktober
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Aufgrund des Government Shutdowns verzögert, wichtiger Indikator für den Arbeitsmarkt
Grosshandelslagerbestände: Wichtiger Indikator für Wachstum und Lieferketten
Earnings Reports: Applied Digital, Apogee, Delta Air Lines, Helen of Troy, Levi Strauss, PepsiCo, Neogen, Tilray, VinFast
Freitag, 10. Oktober
Verbraucherstimmung der University of Michigan: Erwartet wird ein leichter Rückgang auf etwa 70, wichtig für die Einschätzung der Nachfrageentwicklung
Earnings Reports: Keine
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Bitcoin, Ethereum, Altcoins & Smart Money
Bitcoin erholte sich am Wochenende vom lokalen Tief bei rund 108.000 USD, genau dort, wo mein Short Take Profit ausgelöst wurde. Die Short Position läuft weiter, mit einem durchschnittlichen Einstieg nahe 120.000 USD. BTC versuchte erneut, das Allzeithoch zu brechen, scheiterte jedoch bislang. Eine Ablehnung an der Widerstandszone sowie eine potenzielle wöchentliche bärische Divergenz deuten auf Vorsicht hin. Ein klarer Ausbruch und erfolgreicher Retest wären notwendig, um ein günstiges Chance Risiko Verhältnis zu schaffen.
Ethereum zeigte in dieser Woche keine Outperformance, im Gegenteil: ETH/BTC fiel weiter, während die Bitcoin Dominanz über 59 % stieg. Viele erwarten eine neue Altseason und einen schnellen Anstieg von BTC auf 150.000 USD, doch der Markt scheint eher in einer Konsolidierungsphase zu sein. Geduld bleibt entscheidend.
ETF Zuflüsse kehrten nach den Abflüssen der Vorwoche stark zurück. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum ETFs verzeichneten deutliche Zuflüsse, was anhaltendes institutionelles Interesse signalisiert. Unter den Altcoins sticht Solana (SOL) hervor, mit einem genehmigten ETF und wachsendem Ökosystem könnte bald ein neues Allzeithoch erreicht werden.
Traditionelle Märkte
Die traditionellen Märkte zeigten beeindruckende Stabilität. Der S&P 500 erreichte trotz Government Shutdown neue Allzeithochs. Verzögerte Konjunkturdaten hielten Investoren nicht von Käufen ab, die Erwartung eines kurzfristigen fiskalischen Stillstands stützt die Risikobereitschaft.
Politik & Regulierung
Der US Government Shutdown verzögerte mehrere wichtige Datenveröffentlichungen, darunter Arbeitsmarktzahlen. Trotz politischer Unsicherheit blieben die Märkte optimistisch. Die SEC genehmigte neue ETF Listing Standards, was den Weg für weitere Krypto Produkte über Bitcoin und Ethereum hinaus ebnen könnte.
Federal Reserve & Smart Money
Es gab keine bedeutenden Fed Ankündigungen. Der Markt preist weiterhin stabile Zinserwartungen ein. Smart Money akkumuliert BTC und ETH auf Rücksetzern, bleibt aber bei Altcoins vorsichtig. Die Derivatemärkte zeigen sinkende Hebelwirkung und ruhige Finanzierungsraten, gesunde Liquidität, aber Risiko für kurzfristige Korrekturen bleibt bestehen.
Krypto- und Marktausblick
Bitcoin versucht einen erneuten Ausbruch über das Allzeithoch. Ein Wochenschluss über 120.000 USD würde eine bestätigte bärische Divergenz aktivieren, was Folgeanstiege riskant macht.
ETF Zuflüsse sind stark, der S&P 500 klettert weiter, und die Stimmung ist euphorisch. Doch strukturell befindet sich Bitcoin nicht in einer sauberen Expansionsphase. Ein gescheiterter Ausbruch könnte zu einem schnellen Rücksetzer führen.
Der Markt wird derzeit von Liquidität und Schlagzeilen getrieben. Smart Money agiert aktiv, aber vorsichtig. Retail Investoren jagen den Kursen hinterher. Altcoins bleiben schwach, mit Ausnahme von Projekten im Solana Ökosystem. Trader sollten sich auf Struktur, Risiko und Disziplin konzentrieren, nicht auf Emotionen.
Wichtige Katalysatoren im Blick
Wöchentlicher Bitcoin Schlusskurs entscheidet über mögliche bärische Divergenz
University of Michigan Sentiment potenzieller Treiber für Aktien und Krypto ins Wochenende
ETF Zuflüsse Gradmesser institutioneller Zuversicht
S&P 500 nahe Allzeithochs droht ein Doppeltop oder geht der Aufwärtstrend weiter
Solana Ökosystem weiterhin einer der interessantesten Altcoin Narrative
Fazit
Die Märkte wirken oberflächlich bullisch, bergen aber unter der Oberfläche erhebliche Risiken. Jetzt ist nicht die Zeit, grünen Kerzen blind hinterherzulaufen. Struktur und Disziplin sind entscheidend, sie trennen Smart Money von Retail.
Key Points
Bitcoin zeigt Stärke, könnte aber bald überkauft sein
Wöchentliche bärische Divergenz aktiv, solange kein Ausbruch über 120K
Ethereum bleibt hinter Bitcoin zurück, keine Altseason in Sicht
ETF Zuflüsse unterstützen nur die Majors, nicht den Gesamtmarkt
Solana bleibt die aussichtsreichste Altcoin Story
Geduld ist jetzt entscheidend, lass die Marktstruktur den Weg weisen.
Don Diego
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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Dieser Newsletter, diese E-Mail beinhaltet keine finanzielle Beratung.
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