Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Bitcoin und der gesamte Kryptomarkt erlebten die grösste Liquidation in der Geschichte. Innerhalb weniger Minuten wurden fast 20 Milliarden US-Dollar ausgelöscht, nachdem Trumps neue US-China-Zollankündigung Panik an den globalen Märkten auslöste. BTC fiel kurzzeitig auf 100K USD, Altcoins stürzten auf ihre Tiefs aus 2023 ab, und Risikoanlagen weltweit gaben stark nach.
Was bringt die Woche 42?
Der Fokus dieser Woche liegt auf den Inflationsdaten und den Quartalsberichten der grossen Banken. Sie werden entscheidend dafür sein, ob der jüngste Ausverkauf bei Bitcoin und Aktien den Beginn eines breiteren Bärenmarktes markiert oder nur eine temporäre Korrektur war. Die BTC-Struktur bleibt bärisch, die Dominanz steigt weiter, und Altcoins zeigen sich weiterhin anfällig.
Was bringt die Woche 42?
Montag, 13. Oktober
Märkte zu: Columbus Day
Earnings: Fastenal Co. (FAST), Lifecore Biomedical (LFCR), Spire Global (SPIR)
Dienstag, 14. Oktober
Keine wichtigen Wirtschaftsdaten
Earnings: Albertsons (ACI), America Movil (AMX), BlackRock (BLK), Citigroup (C), Domino’s Pizza (DPZ), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC)
Mittwoch, 15. Oktober
Verbraucherpreisindex (CPI) – Steigende Inflation könnte Stagflation signalisieren
Empire State Manufacturing Index – Zeigt regionale Wirtschaftstendenzen
MBA Mortgage Applications Index – Reaktion auf steigende Zinsen beobachten
Earnings: Abbott Labs (ABT), ASML (ASML), Bank of America (BAC), Citizens Financial (CFG), J.B. Hunt (JGHT), Morgan Stanley (MS), PNC Financial (PNC), United Airlines (UAL)
Donnerstag, 16. Oktober
Einzelhandelsumsätze – Indikator für Konsumkraft
Erzeugerpreisindex (PPI) – Besonders wichtig angesichts der neuen Zölle
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe – Alles unter 300 000 gilt als stabil
Philadelphia Fed Index – Industrie- und Fertigungsbarometer
Earnings: BNY Mellon (BK), Charles Schwab (SCHW), CSX (CSX), Interactive Brokers (IBKR), KeyCorp (KEY), Taiwan Semiconductor (TSM), Travelers (TRV), US Bancorp (USB)
Freitag, 17. Oktober
Baugenehmigungen – Wichtiger Indikator für den Immobiliensektor
Earnings: Ally Financial (ALLY), American Express (AXP), Autoliv (ALV), Comerica (CMA), Fifth Third Bancorp (FITB), Huntington Bancshares (HBAN), Regions Financial (RF), Schlumberger (SLB), State Street (STT), Truist Financial (TFC)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Krypto-Markt: Bitcoin, Ethereum, Altcoins & Smart Money
Bitcoin verzeichnete diese Woche die grösste Liquidation aller Zeiten. Nahezu 20 Milliarden USD wurden in wenigen Minuten aus dem Markt gespült. Zum Vergleich: Der bisherige Rekord lag bei 2,23 Milliarden, während beim COVID-Crash nur 1,2 Milliarden liquidiert wurden. Auslöser war Trumps Ankündigung neuer US-China-Zölle, die sofort Panik und eine Kaskade an Liquidationen auslöste, wahrscheinlich auch durch koordinierte Aktionen grosser Market Maker verstärkt.
Der gesamte Kryptomarkt wurde innerhalb von Stunden ausgelöscht. Bitcoin fiel von über 125K USD auf 100K USD, bevor er sich bis zum Wochenende auf etwa 112K USD erholte. Mein 25x-Short aus dem 116K-125K-Bereich traf punktgenau. Viele Altcoins fielen auf ihre Tiefs aus 2023 zurück, mehrere langfristige Orders wurden ausgelöst.
Die BTC-Dominanz stieg rasch über 60% und erreichte während der Liquidation 62%. Ich hatte diesen Anstieg bereits vor Wochen erwartet und gehe davon aus, dass die Dominanz kurzfristig weiter zunimmt. Einige Coins befinden sich jetzt wieder an wichtigen HTF-Range-Lows, was auf eine mögliche Erholung hindeutet, aber ich warte auf eine Bestätigung durch PA.
Mit einer klaren bärischen Wochen- und Monatsdivergenz könnte dies jedoch auch der Beginn einer grösseren Bärenphase sein. Der nächste Wochen-Close wird entscheidend.
Ethereum fiel noch stärker als BTC, direkt bis an die Bull-Market-Support-Zone. Sollte sie halten, wäre technisch sogar ein neues ATH möglich, doch bestätigt ist das nicht. Die Struktur bleibt angeschlagen und hängt stark von den kommenden Tagen ab.
Die Korrektur war überfällig, vielleicht nicht in diesem Ausmass, aber die Euphorie im Markt war extrem. Viele Trader ignorierten die Warnzeichen und zahlten den Preis. Die meisten Überhebelt-Trader haben nun alles verloren. Bleib diszipliniert und schütze dein Kapital.
Traditionelle Märkte
Auch die Traditionellen Märkte gaben stark nach. Der S&P 500 verlor über 2,5%, da die erneuten Zollspannungen zwischen den USA und China die Investoren verunsicherten. Gold und Silber legten deutlich zu, da Kapital in sichere Häfen floss – und damit Bitcoin im Vergleich zum „digitalen Gold“ schwach wirkte.
Politik & Regulierung
In der Politik bestimmten Trumps Aussagen über China die Schlagzeilen. Er nannte China „feindselig“ und warf ihm vor, die Kontrolle über seltene Erden als Druckmittel zu nutzen. Trump sagte, es gebe „keinen Grund“, sich mit Präsident Xi zu treffen, und kündigte eine „massive Erhöhung der Zölle“ auf chinesische Produkte an. Zusätzlich sollen weitere Gegenmassnahmen geprüft werden. Diese Kommentare lösten weltweit Risikoaversion aus und führten zu einer der heftigsten Liquidationen in der Krypto-Geschichte.
Krypto- und Marktausblick
Diese Woche dreht sich um Inflation und Earnings. CPI und PPI werden den Ton für die Zinserwartungen im vierten Quartal setzen. Bleibt die Inflation hoch, könnte die Korrektur bei Bitcoin und Aktien erst der Beginn eines Bärenmarktes sein. Fällt sie überraschend niedriger aus, ist eine kurzfristige Erholung möglich, doch die Charts sind bereits beschädigt. BTC weist eine bestätigte wöchentliche und monatliche bärische Divergenz auf. Ohne Invalidierung bleibt der Trend abwärtsgerichtet.
Auf der Earnings-Seite stehen die Banken im Mittelpunkt. Mit JPM, Goldman, Morgan Stanley und Bank of America bekommen wir Einblick in Liquidität und Kreditvergabe. Sollten die Zahlen schwach ausfallen, könnte die nächste Abwärtswelle rasch folgen.
Bitcoin liegt weiterhin unter entscheidendem Widerstand, die Dominanz steigt weiter. Ethereum testete die Bull-Market-Support-Zone, eine mögliche Basis für neue All-Time-Highs, falls der Bullenmarkt doch anhält. Altcoins bleiben riskant und sollten nur nach klaren Struktur-Bestätigungen gehandelt werden.
Wichtige Katalysatoren diese Woche
CPI und PPI – entscheidend für Fed-Aussichten und Volatilität
US-Bank-Earnings – Einblick in Liquidität und Finanzsystem
Einzelhandelsumsätze und Verbraucherstimmung – Puls der Wirtschaft
Bitcoin-Dominanz – weiter steigend, bestätigt bärischen Altcoin-Ausblick
Preisbereich BTC 108K-112K – Reclaim oder Rejection Zone
Trumps Handelspolitik – Wild Card für alle Märkte
Fazit
Die Euphorie ist verschwunden, doch viele hoffen weiter. Dieser Markt ist jetzt ein anderer. Milliarden wurden liquidiert. Disziplin, Struktur und Kapitalerhalt sind wichtiger denn je. Das makroökonomische Umfeld bleibt unsicher, die Inflation hartnäckig, die Geopolitik angespannt. Aber in Phasen des Chaos entstehen immer Chancen, für die, die ruhig bleiben und wissen, was sie tun.
Wichtige Erkenntnisse
Bitcoin verzeichnete die grösste Liquidation aller Zeiten, 20 Milliarden US-Dollar ausgelöscht
BTC-Dominanz stieg über 60 Prozent – bärischer Ausblick für Altcoins bestätigt
S&P 500 fiel, während Gold stieg – Flucht in Sicherheit deutlich sichtbar
CPI und PPI diese Woche entscheidend für den kurzfristigen Trend
Möglicher Beginn eines grösseren Bärenbeins – Bestätigung abwarten
Keine FOMO. Kein Raten. Nur Struktur und Kante.
Bleib fokussiert. Bleib liquid. Bleib geduldig.
Und Glückwunsch an alle, die meine Analyse befolgt und die Korrektur geshortet haben.
Diego
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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