Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Nach der Rekord-Krypto Liquidation von 19 Milliarden US-Dollar in der letzten Woche setzte Bitcoin seinen Abwärtstrend bis auf etwa 103.4K fort, während die Dominance anstieg, Altcoins hinterherhinkten, ETFs Outflows verzeichneten, Gold um 6% zulegte und sich die globalen Märkte angesichts anhaltender geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit stabilisierten.
Was bringt die Woche 43?
Die Märkte bleiben nach den historischen Liquidationen vorsichtig, Bitcoin steht unter Druck, Altcoins schwächeln, und Investoren warten auf die CPI-Daten am Freitag, um zu entscheiden, ob Risk Assets eine Erholung erleben oder angesichts des steigenden Goldpreises und der vorsichtigen institutionellen Stimmung einen weiteren Rückschlag erfahren.
Was bringt die Woche 43?
Montag, 20. Oktober
Leading Indicators geben ein frühes Signal für wirtschaftliche Dynamik oder Abschwächung.
Earnings Reports: AGNC Investment, Cleveland-Cliffs, Crown Holdings, Dynex Capital, Steel Dynamics, WR Berkley, Zions Bancorporation.
Dienstag, 21. Oktober
Keine Wirtschaftsdaten geplant.
Earnings Reports: Capital One, Chubb, EQT, GE Aerospace, General Motors, Lockheed Martin, Netflix, Northrop Grumman, Texas Instruments.
Mittwoch, 22. Oktober
MBA Mortgage Applications Index, wichtig für Housing Market Sentiment und Zinserwartungen.
Earnings Reports: Amphenol, AT&T, CME Group, Crown Castle, GE Vernova, IBM, Lam Research, Moody’s, SAP, Tesla, United Rentals.
Donnerstag, 23. Oktober
Existing Home Sales, wichtige Aktualisierung zur Housing Activity.
Initial Jobless Claims, umfasst die letzten vier Wochen aufgrund des Government Shutdowns.
Earnings Reports: ACNB, Blackstone, Decker’s Outdoor, Digital Realty Trust, Freeport McMoRan, Honeywell, Intel, Newmont, T-Mobile, Union Pacific, Valero Energy.
Freitag, 24. Oktober
CPI (Consumer Price Index), das wichtigste Macro Event der Woche, falls es veröffentlicht wird.
New Home Sales, ergänzt die Housing Data.
University of Michigan Consumer Sentiment, früher Hinweis auf die Stärke des Verbrauchers im Q4.
Earnings Reports: Booz Allen Hamilton, General Dynamics, HCA Healthcare, Illinois Tool Works, Natwest, Proctor & Gamble, Sanofi.
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Nach der massiven Liquidation am letzten Freitag, der größten in der Geschichte, bei der über 19 Milliarden US-Dollar in Minuten ausgelöscht wurden, versuchten viele Trader durch Revenge Trading ihre Verluste zurückzugewinnen. Das Ergebnis war eine weitere Welle an Liquidations in Milliardenhöhe in dieser Woche. Bitcoin fiel kurzzeitig auf 100 K, bevor es sich erholte. Am Sonntag vor dem Crash haben wir auf der Weekly Timeframe eine klare Bearish Divergence identifiziert, zusätzlich zu einer auf der Monthly Timeframe. Das war ein eindeutiges Warnsignal und unsere Shorts laufen seither mit hohem Gewinn. Einmal mehr habe ich das Top richtig erwischt und geshortet. Ich hoffe, du bist rechtzeitig ausgestiegen, bevor der große Crash kam.
Im weiteren Verlauf setzte Bitcoin seinen Abwärtstrend fort und erreichte neue Tiefs bei 103,4 K. Der Daily RSI nähert sich dem überverkauften Bereich. Die Woche begann bei 115 K mit einem kurzen Relief Bounce, der sich aber nicht halten konnte, aktuell handelt Bitcoin um 106,5 K.
Die Bitcoin Dominance stieg wie erwartet weiter und liegt nun bei etwa 59,5 Prozent. Das zeigt die anhaltende Stärke von Bitcoin im Vergleich zu Altcoins. Ethereum folgte demselben Abwärtstrend, konnte aber eine starke Unterstützung bei 3,8 K halten. Sollte Bitcoin sich stabilisieren und eine neue Rally starten, könnte Ethereum in neue All Time Highs ausbrechen, eine Bestätigung fehlt bisher.
Die ETF Aktivität zeigte in dieser Woche mehr Abflüsse als Zuflüsse, was signalisiert, dass Institutionen nach dem Crash weiterhin vorsichtig bleiben.
Auf der makroökonomischen Seite hat sich der Ton zwischen den USA und China leicht verändert. Nach Wochen mit Zollspannungen versuchen beide Seiten nun, gemeinsame Ansätze zu finden und mögliche Handelsabkommen zu diskutieren. Gleichzeitig sollen Präsident Trump und Russland ein mögliches Peace Framework prüfen, nach den jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Diese Nachrichten beruhigten die Stimmung etwas, doch die Unsicherheit bleibt hoch.
In den traditionellen Märkten schloss der S&P 500 die Woche leicht im Plus, liegt aber weiterhin unter den Crash Niveaus vom Freitag zuvor. Gold stieg parabolisch um rund sechs Prozent. Viele Analysten fragen sich nun, ob das Hoch erreicht ist oder ob eine Konsolidierung bevorsteht. Die Stärke von Gold wirft Fragen auf, ob tiefere strukturelle Probleme im globalen Finanzsystem entstehen könnten. Der anhaltende Government Shutdown sorgt zusätzlich für Unsicherheit und erschwert Prognosen zu Wirtschaftsdaten und Fiskalpolitik.
Krypto- und Marktausblick
Wenn der Government Shutdown vorbei ist, richtet sich der Fokus am Freitag vollständig auf den CPI. Wenn die Inflation höher ausfällt, könnten Risk Assets erneut unter Druck geraten. Bleibt sie niedriger, könnten die Märkte eine Rally beginnen. Der starke Anstieg von Gold zeigt, dass die globalen Risiken tiefer liegen könnten.
Bitcoin bleibt unter Druck. Sowohl auf Weekly als auch auf Monthly Basis sehen wir eine Bearish Divergence. RSI ist niedrig, Dominance steigt und unser mittelfristiges Ziel bei 100 K wurde bereits während der größten Liquidation der Geschichte erreicht. Die nächste Bewegung steht kurz bevor.
Altcoins bleiben schwach. Die steigende Dominance zeigt die klare Präferenz des Marktes für BTC. Wir bleiben vorsichtig und geduldig.
Wichtige Faktoren im Blick
Der CPI Report am Freitag entscheidet, ob die Märkte wieder riskanter werden oder defensiv bleiben.
ETF Flows sind ein klarer Indikator für institutionelles Interesse.
Die US China Rhetorik könnte durch Handelsgespräche Spannungen entspannen oder erneut anheizen.
Die Gold Stärke könnte auf strukturelle Risiken oder Kapitalflucht hinweisen.
Ein möglicher Bullish Divergence im BTC RSI könnte eine Trendwende einleiten.
Fazit
Jetzt ist nicht die Zeit für Spekulation. Der Markt hat gesprochen. Panik hat Milliarden ausgelöscht. Jetzt zählen Disziplin, Struktur und Klarheit. Der CPI und die Tariffs werden die kurzfristige Richtung bestimmen. Bis dahin gilt: Bleib vorsichtig, bleib fokussiert und behalte die Kontrolle.
Wichtigste Erkenntnisse
Mehr als 19 Milliarden USD Liquidation zeigen, was passiert, wenn man ohne System handelt.
Bitcoin bleibt das führende Asset, während Altcoins weiter schwächeln.
Institutionelles Kapital bleibt zurückhaltend, sichtbar in den ETF Outflows.
Der CPI wird den Ton für den November bestimmen.
Geduld schlägt Panik jedes Mal.
Bleib fokussiert. Bleib geduldig.
Und behalte deinen Edge.
Diego
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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