Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Bitcoin beendete die Woche nahe $113.5K nach einem gescheiterten Breakout und einem starken Rücksetzer zur Wochenmitte. Ethereum und Altcoins blieben schwach, die USDT-Dominanz näherte sich einem wichtigen Widerstandsbereich um 5%, die Volatilität kühlte ab, da der VIX auf 16 fiel, und der S&P 500 erreichte neue Allzeithochs, was zeigt, dass Bitcoins Probleme tiefer liegen als die jüngsten Zoll-Schlagzeilen vermuten lassen.
Was bringt die Woche 44?
Diese entscheidende Woche dreht sich um die Zinsentscheidung der Fed, die PCE-Inflationsdaten und die Quartalsberichte der Big Techs, alles Faktoren, die den Ton für das vierte Quartal setzen könnten. Während Aktienmärkte Stärke zeigen, bleibt Krypto vorsichtig, und die Märkte bereiten sich auf mögliche Volatilität vor, die durch makroökonomische Verschiebungen und Schlüssel-Support-Zonen ausgelöst werden könnte.
Was bringt die Woche 44?
Montag, 27. Oktober
Durable Goods Orders – ein früher Indikator für Unternehmensinvestitionen und industrielle Aktivität
Earnings: Alliance Resource Partners, Bank of Hawaii, Cadence Design Systems, Carter’s, Daqo New Energy, Keurig Dr Pepper, Nucor, Waste Management
Dienstag, 28. Oktober
Consumer Confidence – entscheidend für die Marktpsychologie in einem Umfeld hoher Volatilität
FHFA Housing Price Index
S&P Case-Shiller Home Price Index – misst die Hauspreisentwicklung in den 20 größten US-Städten
Earnings: American Tower, Booking Holdings, Corning, Ecolab, Electronic Arts, Nextera Energy, Seagate Technology, UnitedHealth Group, UPS, Visa
Mittwoch, 29. Oktober
Advanced International Trade in Goods & Retail Inventories – frühe Indikatoren für BIP- und Lieferkettenentwicklung
FOMC Rate Decision – die Formulierung der Fed wird die Risikostimmung maßgeblich beeinflussen
Earnings: Agnico Eagle Mines, Alphabet, ADP, Boeing, Caterpillar, CVS, Meta Platforms, Microsoft, Starbucks, ServiceNow, Verizon
Donnerstag, 30. Oktober
Q3 GDP Advance Estimate – Marktteilnehmer achten auf Anzeichen einer Wachstumsverlangsamung
Initial Jobless Claims
Earnings: Amazon, Apple, Anheuser-Busch, Coinbase, Comcast, Eli Lilly, Gilead Sciences, Mastercard, Merck
Freitag, 31. Oktober
Chicago PMI – ein führender Indikator für die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe
Core PCE & Headline PCE – die bevorzugten Inflationskennzahlen der Fed
Personal Income & Personal Spending
Earnings: Abbvie, AON, Canadian National Railway, Chevron, Colgate-Palmolive, Dominion Energy, ExxonMobil, WW Grainger
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Die Woche begann mit Bitcoin bei 111K und endet um 113.5K nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch zur Wochenmitte.
Bitcoin versuchte, über 114K zu brechen, wurde jedoch scharf abgewiesen und fiel kurzzeitig auf 106K, bevor er sich ins Wochenende erholte. Die bearishe Divergenz auf dem Wochenchart bleibt intakt, der RSI liegt an einer Schlüsselunterstützung um Level 50. Der Bereich um 107K ist jetzt eine zentrale Support-Zone.
Ethereum zeigte ein ähnliches Bild: langsame, unentschlossene Kursbewegungen. ETH versuchte, über 4100 zu schließen, scheiterte aber an einer überzeugenden Bestätigung. Die meisten Altcoins bleiben in bearishen Strukturen gefangen und zeigen weiterhin keine echte Stärke.
Die USDT-Dominanz fällt weiter und bewegt sich aktuell um 5%, was einen großen Widerstandsbereich darstellt. Sollte dieser Bereich brechen, könnte Bitcoin in den kommenden Wochen wieder in Richtung 100K abrutschen.
Der Volatilitätsindex VIX fiel zurück auf 16, was zeigt, dass sich die Märkte nach dem jüngsten Chaos wieder beruhigt haben. Der S&P 500 beendete die Woche auf neuen Allzeithochs und hat sich vollständig von den Zollnachrichten erholt, die Anfang des Monats Panik ausgelöst hatten.
Bitcoin hingegen bleibt deutlich unter seinen Niveaus vor dem Crash, was bestätigt, dass die Tarif-Schlagzeilen nicht der wahre Auslöser der historischen Liquidation am 10. Oktober waren.
Krypto- und Marktausblick
Dies ist eine der entscheidendsten Wochen des Quartals – alle Augen sind auf die Fed gerichtet.
Die Märkte preisen aktuell eine nahezu 100%-Wahrscheinlichkeit für einen Rate Cut um 25 BPS ein, doch der Ton der FOMC-Mitteilung wird ausschlaggebend sein.
Ein dovisher Kurs könnte Risk Assets (Aktien, Krypto) weiter antreiben, ein hawkisher Ton hingegen könnte sowohl Equities als auch Crypto unter Druck setzen.
Am Freitag liefern PCE und Core PCE-Daten der Fed weiteres „Ammunition“.
Bleibt die Inflation sticky, müssen die Märkte die Soft-Landing-Story neu bewerten.
Auch die Big Tech-Earnings werden für zusätzliche Volatilität sorgen.
Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und Apple berichten diese Woche – ihre Forward Guidance könnte die Stimmung in allen Sektoren drehen, besonders wenn sich Konsum- oder Werbeausgaben abschwächen.
Wichtige Katalysatoren im Fokus
FOMC Rate Decision – der Ton der Fed bestimmt, ob der Risk-On-Modus anhält
PCE & Core PCE – anhaltende Inflation würde Druck auf Aktien und Krypto bringen
Q3 GDP Advance Estimate – ein Abschwung könnte auf Stagflation hindeuten
Big Tech Earnings – Marktführerschaft steht auf dem Spiel
USDT Dominance – eine Ablehnung bei 5% könnte BTC kurzfristig stützen
SPX & VIX – weiterhin positiv
Fazit
Woche 43 könnte den Ton für den Rest von Q4 setzen.
Technische Strukturen und Makrodaten kollidieren.
Während Aktien stark wirken, bleibt Krypto zögerlich.
Wir bleiben vorsichtig, aber bereit mit einem klaren Vorteil durch Smart-Money-Signale und Market Structure-Analysen.
Key Takeaways
BTC versucht erneut, aus seinem bearishen Abwärtstrend auszubrechen
ETH & Alts bleiben schwach, während BTC.D weiter steigt
Fed Rate Decision und PCE sind die wichtigsten Market Mover dieser Woche
Tech-Earnings könnten alles verschieben
Die nächsten Wochen werden entscheidend.
Beste Grüsse,
Diego
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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