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Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Woche 44 war ein klassisches „fade the news“-Setup. Trotz eines Fed Rate Cuts und dem Ende des Quantitative Tightening fielen die Märkte deutlich. Bitcoin wurde an einem wichtigen Widerstand abgewiesen, Aktien gaben alle Gewinne ab, und der US-Dollar legte stark zu. Risikoanlagen stehen nun an einem entscheidenden Punkt, technische Divergenzen bleiben bestehen und die Liquidität ist weiterhin angespannt.
Was bringt die Woche 45?
Die Arbeitsmarktdaten dieser Woche werden entscheidend dafür sein, ob die Fed weiter lockern kann. Schwächeres Beschäftigungswachstum könnte neue Hoffnungen auf einen Rate Cut im Dezember wecken, während Bitcoin und Risikoassets unter technischem Druck, ETF Outflows und enger Liquidität leiden.
Was bringt die Woche 45?
Montag, 3. November
Construction Spending – Einblick in Bauaktivität und Investitionsverhalten
ISM Manufacturing Index – Wichtiger Indikator für den Zustand des verarbeitenden Gewerbes
Earnings: Ares Management, BioNTech, BWX Technologies, Palantir, Simon Property Group, Vertex Pharmaceuticals, Williams Companies
Dienstag, 4. November
Factory Orders – Spiegelt Unternehmensnachfrage und Stärke der Lieferketten wider
Trade Balance – Beeinflusst das BIP-Wachstum und den Währungsdruck
Earnings: AMD, Amgen, Arista Networks, Coupang, Eaton, Pfizer, Shopify, Spotify, Uber
Mittwoch, 5. November
ADP Employment Change – Erwartet bei 25K, signalisiert weitere Abkühlung am Arbeitsmarkt
ISM Services – Schlüsselindikator für konsumgetriebene Sektoren
MBA Mortgage Applications Index – Zeigt Stimmung im Immobiliensektor und Zins-Sensitivität
Earnings: AppLovin, Arm Holdings, Cameco, Cencora, DoorDash, Humana, Johnson Controls, McDonald's, Novo Nordisk, Qualcomm, Robinhood
Donnerstag, 6. November
Initial Jobless Claims – Frühindikator für Schwäche am Arbeitsmarkt
Earnings: Airbnb, AstraZeneca, ConocoPhillips, Cummins, EOG Resources, Expedia, Trade Desk, TransDigm, Vistra
Freitag, 7. November
Nonfarm Payrolls – Hochrelevante Daten, prägen Fed-Erwartungen
Unemployment Rate – Prognose: 4,3%
Consumer Credit – Signal für Konsumverhalten und Ausgabenkraft
University of Michigan Consumer Sentiment – Erste Einschätzung zur Stimmung im November
Earnings: Brookfield Asset Management, Constellation Energy, Duke Energy, Enbridge, Franklin Resources, KKR, Ubiquiti, YPF
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Krypto- & TradFi-Märkte
Die Woche begann stark nach einer Sonntagsrally, die Bitcoin auf 114,5K trieb, doch der Schwung verpuffte schnell. Der Kurs wurde zweimal bei 116K abgewiesen und fiel auf ein Wochentief bei 106,5K. In den letzten beiden Tagen pendelt Bitcoin um 110K, ohne klaren Ausbruch. Die bearishe Divergenz bleibt bestehen, und der RSI hält sich genau an der 50-Linie im Wochenchart, eine entscheidende Zone für die nächsten Sessions.
Ethereum folgte einem ähnlichen Muster: stark gestartet, zur Wochenmitte nachgelassen, Tief bei 3,7K und nun Konsolidierung um 3,8K. Die Bitcoin-Dominanz stieg weiter und nähert sich 60%, was auf die anhaltende relative Stärke von BTC gegenüber Altcoins hinweist.
Gold fiel kurzfristig unter 4.000 auf 3.886, konnte sich aber erholen und wieder über 4.000 schliessen – direkt auf einer wichtigen Support-Zone. Der S&P 500 erreichte zu Wochenbeginn neue Allzeithochs, gab aber Donnerstag und Freitag sämtliche Gewinne wieder ab und schloss nahe 6.840. Der Dollar-Index (DXY) zeigt erneute Stärke und testet aktuell die 100-Marke. Ein Ausbruch über 100 würde zusätzlichen Druck auf Risikoassets, inklusive Krypto und Aktien, ausüben.
FOMC-Rückblick
Die Federal Reserve verkündete, wie erwartet, einen Rate Cut um 25 Basispunkte und bestätigte, dass das Balance Sheet Shrinking im Dezember endet. Dennoch verkauften die Märkte ab, und der Dollar legte zu.
Zwei Gründe erklären diese Reaktion:
Das Ende des Quantitative Tightening ist keine fundamentale Wende. Die Geldmengen-Dynamik, die die Märkte wirklich antreibt, bleibt unverändert.
Powell betonte „Flexibilität“ und Datenabhängigkeit, statt klaren Ausblick auf eine weitere Lockerung im Dezember zu geben.
Der stärkere Dollar zeigt, dass die Märkte die Entscheidung bereits eingepreist hatten – es fehlte der neue bullische Katalysator.
Viele Krypto-Influencer hatten nach dem FOMC ein „Pump“-Szenario erwartet – doch das Ende von QT bedeutet nicht, dass QE beginnt. Ohne reale Ausweitung der Geldmenge bleibt die Liquidität angespannt. Der Markt reagiert auf fundamentale Engpässe – das zeigen Dollar und Aktien klar.
Krypto- und Marktausblick
Die nächsten Tage drehen sich um die Arbeitsmarktdaten:
ADP (Mittwoch) und Nonfarm Payrolls (Freitag) geben entscheidende Hinweise, wie viel Spielraum die Fed für weitere Lockerungen hat.
Schwächere Jobdaten könnten die Rate-Cut-Erwartungen für Dezember wiederbeleben. Bleiben sie robust, dürfte der Druck auf Risikoassets anhalten.
Bitcoin befindet sich technisch im Niemandsland: Erst ein Ausbruch über 116K würde den Trend drehen. Bis dahin bleiben bearishe Divergenz und ETF Outflows ein Warnsignal.
Auch die Tech-Earnings laufen weiter, aber ohne klaren makroökonomischen Rückenwind ist das Upside-Potenzial begrenzt.
Wichtige Katalysatoren im Blick
Nonfarm Payrolls & Unemployment Rate – Hauptsignale für die Fed
DXY bei 100 – Ein Ausbruch würde Druck auf Krypto & Aktien ausüben
Bitcoin RSI (weekly) – Die 50-Linie ist entscheidend für die Bullen
Anhaltende ETF Outflows – Institutionelle Investoren ziehen Kapital ab
Large-Cap Earnings – Schwache Forward Guidance wäre ein Warnsignal
Fazit
Liquidität bleibt das Kernthema. Eine Zinssenkung ohne Geldmengenausweitung ist kosmetisch. Ohne frisches Kapital bleiben Rallys kurzlebig. Die Bären haben noch keine volle Kontrolle, aber die Bullen verlieren an Schwung. Woche 45 könnte ein Wendepunkt werden, besonders, wenn die Arbeitsmarktdaten enttäuschen oder der Dollar weiter steigt.
Wesentliche Erkenntnisse
Bitcoin zweimal bei 116K abgewiesen, Konsolidierung nahe 110K
Bearishe Divergenz & schwache Inflows weiterhin aktiv
SPX gibt trotz Fed-Cut alle Gewinne ab
DXY testet 100 – Makro-Druck bleibt bestehen
Fed liefert, was eingepreist war – aber nicht, was die Bullen erhofft hatten
Bleibt vorsichtig.
Diego
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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