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Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Bitcoin und die breiteren Märkte waren in dieser Woche volatil. Ein stärkerer US-Dollar setzte Risikoanlagen unter Druck. Bitcoin testete die wichtige Unterstützung nahe seiner 50-Wochen-Linie, Altcoins zeigten kurzzeitig Erholung, traditionelle Aktien gaben angesichts steigender Volatilität und Zinsängsten nach, während Gold stabil blieb, da Anleger vorsichtiger wurden.
Was bringt die Woche 46?
Die Märkte starten in eine entscheidende Woche: Bitcoin testet seine 50-Wochen-Linie, während der US-Dollar den wichtigen 100-Punkt-Bereich ansteuert. Die anstehenden CPI- und PPI-Daten werden entscheidend sein, sie könnten entweder eine neue Verkaufswelle bei Krypto und Aktien auslösen oder eine kurzfristige Erholungsrally starten.
Was bringt die Woche 46?
Montag, 10. November
Keine wichtigen Wirtschaftsdaten
Earnings: ASTS, Barrick (B), CoreWeave (CRWV), Occidental Petroleum (OXY), Rigetti (RGTI), Rocket Lab (RKLB), Tyson Foods (TSN), Venture Global (VG)
Dienstag, 11. November
Keine wichtigen Wirtschaftsdaten
Earnings: Amdocs (DOX), Anglogold (AU), Beyond Meat (BYND), CAE, Camtek (CAMT), Nebius (NBIS), Oklo (OKLO), Sea Ltd. (SE), Sony (SNY)
Mittwoch, 12. November
MBA Mortgage Applications Index: Früher Indikator für die Aktivität am US-Immobilienmarkt. Rückgänge könnten auf Belastung im Wohnungssektor hinweisen.
Earnings: Circle (CRCL), Cisco (CSCO), Flutter (FLUT), Globalfoundries (GFS), Manulife (MFC), ON Holdings (ONON), Pan American Silver (PAAS), TransDigm (TDG), Tencent Music (TME)
Donnerstag, 13. November
CPI (Verbraucherpreisindex): Der wichtigste Inflationswert. Markterwartung: 3,2 % YoY. Eine Überraschung hier kann alles bewegen.
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
EIA Erdgaslagerbestände, US-Haushaltsbudget
Earnings: Applied Materials (AMAT), Bilibili (BILI), Brookfield (BN), Credicorp (BAP), Dillard’s (DDS), Ecopetrol (EC), JD.com, NetEase (NTES), Walt Disney (DIS)
Freitag, 14. November
PPI (Erzeugerpreisindex): Misst Inputkosten – ein weiterer Inflationsindikator.
Einzelhandelsumsätze: Wichtig zur Einschätzung der Konsumstärke. Leichter Anstieg erwartet.
Geschäftsinventare
Earnings: Alibaba (BABA), LATAM Airlines (LTM), Legence (LGN), RLX Tech (RLX), Spire (SR)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
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Wöchentlicher Marktrückblick
Krypto-Markt-Rückblick: Bitcoin, Ethereum, Altcoins & Stimmung
Bitcoin startete die Woche um 110K und fiel bis Dienstag unter 100K auf ein Tief von 98,734. Danach pendelte der Kurs zwischen 100K und 104K, ein Zeichen für Unsicherheit. Haupttreiber war der starke US-Dollar, der kurzzeitig die Marke von 100 erreichte und Risikoanlagen belastete.
Die Bitcoin-Dominanz stieg zunächst, was auf Vorsicht hindeutet, fiel jedoch zur Wochenmitte von 61.4% auf 58.65%, nachdem der Dollar an der 100-Marke abgewiesen wurde. Dadurch konnten Altcoins kurz aufatmen. Ein DXY unter 100 erlaubt meist eine Erholung bei Risikoassets, was kurzfristig zu sehen war. Dennoch bleibt die Gesamtstimmung ängstlich.
Bitcoin befindet sich direkt auf seiner 50-Wochen-Linie, ein Bereich, der oft entscheidet, ob ein Bullenmarkt weiterläuft oder endet. Ein Wochenschluss darunter wäre ein bärisches Signal und könnte einen strukturellen Bruch bestätigen. Verkaufsdruck nimmt zu, Trader bleiben vorsichtig vor dem Sonntagsschluss.
Ethereum bewegte sich ähnlich, blieb schwach und konsolidierte bei rund 3.8K. Die meisten Altcoins stehen weiter unter Druck und handeln in bärischen Strukturen. Das Gesamtbild am Kryptomarkt bleibt defensiv, mit geringer Dynamik und sinkenden Volumina.
Traditionelle Märkte
Auch die klassischen Märkte schwächelten. Der S&P 500 verlor rund 2.7%, Halbleiter-Aktien über 6%. Der VIX stieg über 25% auf etwa 22, ein klares Zeichen wachsender Unsicherheit.
Belastungsfaktoren waren unter anderem Metas höhere Investitionspläne für 2026, Powells Ablehnung einer Zinssenkung im Dezember und Gewinnmitnahmen bei Tech-Aktien wie Palantir, die Zweifel an den hohen KI-Bewertungen weckten.
Der US-Government-Shutdown, inzwischen der längste der Geschichte, beginnt Vertrauen und Infrastruktur zu beeinträchtigen. Die Marktbreite nimmt ab, immer weniger Aktien tragen die Aufwärtsbewegung.
Trotz der Korrektur gibt es Lichtblicke. Die Atlanta Fed erhöhte ihre BIP-Prognose für Q3 auf 4%, und die Earnings-Saison bleibt stark. 90% der S&P-500-Unternehmen haben berichtet, über 80% davon mit Gewinnüberraschungen. Diese Fundamentaldaten verhindern bislang einen stärkeren Einbruch.
Gold hielt sich über 4000 und fungierte als sicherer Hafen, während der Dollar erneut Stärke zeigte und die 100-Marke testet. Ein bestätigter Ausbruch über 100 könnte Aktien und Krypto in den kommenden Wochen weiter belasten.
Krypto- und Marktausblick
Kurzfristiger Ausblick
Die Märkte gehen angespannt in Woche 46. Bitcoin sitzt direkt auf seiner 50-Wochen-Linie, historisch ein entscheidender Trendindikator. Ein Wochenschluss darunter wäre nicht nur kurzfristig bärisch, sondern könnte das Ende der aktuellen Bullenmarkt-Phase signalisieren. Verkaufsdruck nimmt zu, und der Sonntagsschluss wird entscheidend.
Der US-Dollar-Index (DXY) nähert sich erneut der Marke 100. Die Ablehnung letzte Woche brachte Altcoins kurz Luft, aber ein bestätigter Ausbruch über 100, besonders bei hohen CPI- und PPI-Werten, könnte zu einem erneuten Abverkauf führen. Altcoins bleiben strukturell schwach, Volumen gering, Stimmung ängstlich.
Auf der traditionellen Seite kämpfen die Märkte mit schwacher Marktbreite und erhöhter Volatilität. Der VIX bei 19, fehlende Tech-Dynamik und Powells Zurückhaltung bei Zinssenkungen bremsen jede Rally. CPI und PPI werden diese Woche zeigen, ob die Angst berechtigt ist oder eine Erholung folgt.
Mittelfristiger bis langfristiger Ausblick
Trotz starker Q3-Gewinne und einer BIP-Prognose von 4% bleibt Nervosität. Die Fed gibt sich vorsichtiger. Steigende Renditen, ein DXY-Ausbruch oder Druck auf Tech-Aktien könnten zu breiterem De-Risking führen, was auch Krypto belasten würde, besonders bei einem Bruch der 100K-Marke.
Sollten CPI oder Einzelhandelsumsätze jedoch schwächer ausfallen, könnte das die Basis für eine Q4-Erholung bilden. Viele Investoren sind derzeit unterinvestiert und suchen Einstiege. Doch Überzeugung bleibt gering. Bis sich die Makro-Lage entspannt oder BTC höheres Terrain zurückerobert, ist Vorsicht angebracht.
Wichtige Katalysatoren dieser Woche
CPI (Donnerstag): Über 3.2% bedeutet Druck auf BTC und Aktien. Unter 3.0% könnte eine Erholungsrally auslösen.
PPI & Einzelhandelsumsätze (Freitag): Zeigen, ob Inflation zäh bleibt oder Konsum nachlässt.
DXY bei 100: Ausbruch bärisch, Ablehnung positiv für Risikoassets.
Wochenschluss Bitcoin: Hält die 50-Wochen-Linie, bleibt die Struktur intakt. Bricht sie, droht weiterer Abverkauf.
Fazit
Diese Woche ist entscheidend.
Bitcoin klammert sich an seine 50-Wochen-Linie, der Dollar drückt gegen 100. CPI und PPI werden die Richtung vorgeben.
Steigt die Inflation stärker als erwartet und DXY bricht aus, droht weiterer Druck auf Krypto und Aktien.
Bleibt die Inflation moderat und Bitcoin hält 100K, ist eine kurzfristige Erholung möglich.
Bleib wachsam, die nächste Bewegung wird schnell und deutlich sein.
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Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Don - Gründer von Velaris Trading
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