Hey Trader,
Willkommen zum wöchentlichen Velaris Trading Newsletter - deine Quelle für echte Markteinblicke.
Hier ist eine Übersicht des Newsletters für diese Woche:
Kurze Übersicht
Wöchentlicher Marktrückblick
Die Ablehnung von Bitcoin bei 107K und der Rückgang auf 94K zeigen eine breitere makro getriebene Marktkorrektur trotz der Wiedereröffnung der Regierung der Vereinigten Staaten. Krypto, Aktien und Rohstoffe zeigen steigende Angst und nachlassende Dynamik vor wichtigen Ereignissen wie den Ergebnissen von Nvidia.
Was bringt die Woche 47?
Der Markt befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt, da die Volatilität steigt, Bitcoin kämpft wichtige Niveaus zurückzuerobern, Aktien auf die entscheidenden Ergebnisse von Nvidia warten und sowohl Krypto als auch traditionelle Anlagen Erschöpfung zeigen, die darüber entscheiden wird, ob wir einen kurzfristigen Anstieg oder einen tieferen Rückgang sehen.
Was bringt die Woche 47?
Montag, 17. November
Wirtschaftsdaten:
Empire State Manufacturing Survey — Einblick in das verarbeitende Gewerbe in New York
Earnings:
Li Auto (LI), XPeng (XPEV), Trip.com (TCOM), XP Inc. (XP), H World (HTHT)
Dienstag, 18. November
Wirtschaftsdaten:
NAHB Housing Market Index — Misst das Vertrauen der Bauunternehmer
Earnings:
Home Depot (HD), Baidu (BIDU), Medtronic (MDT), PDD Holdings (PDD)
Mittwoch, 19. November
Wirtschaftsdaten:
Baugenehmigungen & Baubeginne — Schlüsselindikatoren für die Immobiliennachfrage
MBA Mortgage Applications — Wöchentliche Hypothekentrends
Earnings:
Nvidia (NVDA), Target (TGT), Lowe’s (LOW), Palo Alto Networks (PANW), TJX (TJX)
Donnerstag, 20. November
Wirtschaftsdaten:
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Verkäufe bestehender Häuser — Aktuelle Daten zur Immobilienaktivität
Leading Indicators
Philadelphia Fed Index
Earnings:
Walmart (WMT), Intuit (INTU), NetEase (NTES), Veeva Systems (VEEV), Ross Stores (ROST)
Freitag, 21. November
Wirtschaftsdaten:
University of Michigan Consumer Sentiment (Final) — Finaler Blick auf die Verbraucherstimmung
Earnings:
Alibaba (BABA), BJ’s Wholesale (BJ), VinFast Auto (VFS)
WICHTIG: Die Erwartungen der jeweiligen Wirtschaftsdaten können sich im Verlauf der Woche verändern. Im Discord werden sie aktualisiert und es wird mehr darauf eingegangen.
Wöchentlicher Marktrückblick
Zu Beginn der Woche stieg Bitcoin bis auf 107K. Auf diesem Niveau empfahl ich, Gewinne mitzunehmen oder zu verkaufen, falls man nicht bereits wie ich um 125K herum verkauft hatte. Genau bei 107K wurde Bitcoin abgewiesen und startete eine neue Abwärtsbewegung. Obwohl der Regierungsstillstand in den Vereinigten Staaten am Donnerstag beendet wurde, fielen die Kurse weiter und erreichten mit 94K sogar mein zweites Abwärtsziel aus dem Short Setup, das ich im September geteilt hatte, als wir durchschnittlich bei fast 120K eingestiegen sind.
Viele glaubten, der Shutdown sei der Grund für den Crash gewesen. Dass die Wiedereröffnung der Regierung jedoch von einer weiteren Abwärtswelle begleitet wurde, bestätigt das, was ich seit zwei Monaten gesagt habe. Die Signale für eine makroökonomische Korrektur waren eindeutig. Wir hatten klare bärische Divergenzen auf dem Drei Tage Chart, im Wochen und Monatschart. Außerdem wurde eine drei Jahre alte, lange respektierte Trendlinie nach unten gebrochen und zusätzlich sieht es so aus, als hätte der Dollar Index einen Boden gefunden.
Bitcoin muss jetzt wieder über 100K schließen, idealerweise sogar über dem 50 Wochen gleitenden Durchschnitt. Wenn das nicht gelingt, ist die Struktur in den höheren Zeiteinheiten gebrochen und tiefere Tiefs werden wahrscheinlich. Die Warnsignale waren bereits im September und sogar im August sehr klar. Bei 94K sitzt Bitcoin nun auf einer starken Unterstützung, was zumindest kurzfristig eine Erholungsbewegung ermöglichen könnte. Dennoch rechne ich im Laufe des nächsten Jahres weiterhin mit tieferen Niveaus im Bereich der 70er, und folgt der Markt historischen Korrekturen sogar mit Bewegungen Richtung 50K oder im Extremfall bis 30K.
Im Gegensatz zu Bitcoin hat Ethereum kein neues tieferes Tief gebildet, auch wenn es knapp war. Während dieses Crashs sahen wir sogar etwas relative Stärke bei Altcoins gegenüber Bitcoin. Das zeigt mir, dass der Retail Bereich auf der Bitcoin Seite stark ausgelaugt ist. Ethereum hat während der Korrektur fast die 3.000 erreicht. Für eine nachhaltige Erholung und Trendfortsetzung muss Ethereum klar die 3.400 zurückerobern. Gleichzeitig verzeichnen die börsengehandelten Fonds deutliche Abflüsse und der Fear and Greed Index ist auf 10 gefallen, was extreme Angst signalisiert.
Überblick Traditionelle Märkte
An den traditionellen Märkten schloss der S&P 500 die Woche tiefer als er begonnen hatte, bei etwa 6.734 Punkten. Der Abverkauf im Aktienmarkt begann exakt an dem Tag, an dem die Regierung wieder öffnete. Gold handelt weiterhin über der Marke von 4.000 und wurde am selben Tag ebenfalls stark abverkauft, hielt sich jedoch erfolgreich über dieser wichtigen Zone. Der Volatilitätsindex sprang kurzzeitig auf 23 und zeigt damit, dass Volatilität und Sorge im Markt wieder deutlich zunehmen.
Viele Investoren richten ihren Fokus nun auf die bevorstehenden Nvidia Zahlen am Mittwoch. Dieser Bericht wird für den Gesamtmarkt wichtig sein und könnte entweder den nächsten Aufwärtsimpuls oder den nächsten Abwärtsschub in der laufenden KI Rallye auslösen. Bei mehreren Marktführern wie Tesla und Palantir zeigen sich bereits Ermüdungserscheinungen. Der Relative Stärke Index rollt ab und bildet niedrigere Hochs. Dieser Momentumverlust passt ins Gesamtbild eines Marktes, der müde wirkt und anfällig für eine tiefere Korrekturphase ist.
Krypto- und Marktausblick
Die Volatilität ist zurück. Nachdem der US Shutdown beendet wurde, setzten die Märkte ihren Abverkauf fort, nicht wegen politischer Entwicklungen, sondern aufgrund klarer Erschöpfungserscheinungen. Bitcoin muss auf Wochenbasis 120K zurückerobern, um neue Allzeithochs zu ermöglichen, oder zumindest 100K, um eine Entlastungsrallye einzuleiten. Geschieht das nicht, droht weiteres Abwärtspotenzial. Ethereum zeigt leichte relative Stärke, doch ohne Führung durch Bitcoin wird das kaum Bestand haben. Wir treten in eine entscheidende Phase ein, sowohl für Makro als auch für die Kryptomärkte.
Im Aktienmarkt richtet sich der Blick auf Nvidias Zahlen am Mittwoch. Diese werden als Temperaturmessung für KI, Tech und die breitere Aktienrallye dienen. Da Marktführer wie Tesla und Palantir bereits Ermüdungssignale zeigen und der RSI an Momentum verliert, könnte jeder verfehlte Wert oder eine schwache Prognose eine weitere Abwärtsbewegung auslösen.
Gleichzeitig werden die Immobilienmarktdaten und das Verbrauchervertrauen zeigen, ob die “Soft Landing” Erzählung der Fed Bestand hat oder unter dem aktuellen Druck zu bröckeln beginnt.
Wichtige Katalysatoren im Blick
Nvidia Zahlen am Mittwoch – Ein starkes Ergebnis könnte Tech stützen, ein schwaches Ergebnis könnte die Rallye ins Wanken bringen.
Immobilien- und Verbraucherdaten – Entscheidend für die Frage, ob das Soft Landing Szenario weiter tragfähig ist.
Bitcoin über 100K oder nicht – Das wird bestimmen, ob wir eine Erholung sehen oder weiter bluten.
Volatilitätsindex VIX – Anhaltende Anstiege über 20 wären ein Warnsignal.
Fear & Greed Index – Kryptomärkte befinden sich in extremer Angst.
Fazit
Wir stehen an einem kritischen Punkt.
Die Kryptomärkte halten noch wichtige makroökonomische Unterstützungsbereiche, doch ohne klare Stärke der Bullen droht ein tieferer Bruch. Die traditionellen Märkte senden ebenfalls deutliche Ermüdungssignale.
Kurzfristige Erholungen sind möglich, aber Vorsicht bleibt angebracht, denn die Struktur ist makroökonomisch weiterhin fragil.
Wir haben diese Abwärtsphase bereits seit September erwartet und den Bitcoin Top präzise geshortet.
Jetzt ist der Moment für Präzision, nicht für Hoffnung.
Im Discord findest du alle detaillierten Analysen, Trading-Signale und Live-Updates.
Stell deine Fragen, tausche dich mit erfahrenen Tradern aus – und lerne Schritt für Schritt, wie du selbstständig tradest & investierst.
Auf eine erfolgreiche Woche und bleib dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Bleib fokussiert, bleib rational.
Liebe Grüsse,
Diego Sonderberg - Gründer von Velaris Trading
Mitgliedschaft
Webseite
Support
Dieser Newsletter, diese E-Mail beinhaltet keine finanzielle Beratung.
Reply