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Kurze Übersicht
Was bringt Woche 7?
Wichtige Konjunkturdaten im Fokus: Die Märkte erwarten neue Inflationszahlen mit dem CPI- und PPI-Bericht, die entscheidend für die Fed-Politik sein könnten. Zudem stehen weitere Quartalszahlen aus dem Tech-Sektor an.
Wöchentlicher Marktrückblick:
Die Märkte reagierten auf steigende Volatilität durch neue Zollankündigungen und wachsende Inflationssorgen. Bitcoin und Tech-Aktien erlebten grössere Ausschläge.
Earnings Highlights:
Diese Woche berichten Unternehmen wie Shopify, Coinbase, Airbnb, Trade Desk und Palantir über ihre Zahlen. Märkte beobachten insbesondere Entwicklungen bei Tech- und KI-getriebenen Geschäftsmodellen.
Was bringt die Woche 7?
Montag, 10. Februar:
Keine bedeutenden Wirtschaftsdaten
Earnings Reports 📝
Ergebnisse von McDonald's Corp. (MCD), ON Semiconductor Corp. (ON), Monday.com Ltd. (MNDY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Astera Labs (ALAB)
Dienstag, 11. Februar:
Keine bedeutenden Wirtschaftsdaten
Earnings Reports 📝
Ergebnisse von Coca-Cola Co. (KO), S&P Global Inc. (SPGI), Shopify Inc. (SHOP), Marriott International Inc. (MAR), DoorDash Inc. (DASH)
Mittwoch, 12. Februar:
Consumer Price Index (CPI)
Ein CPI von 2,9% wird erwartet. Dies ist der wichtigste Inflationsindikator der Woche und könnte Auswirkungen auf die Zinssenkungserwartungen haben. Fallen die Daten höher als erwartet aus könnte es zu einer heftigen negativen Reaktion an den Märkten kommen, kommen die Daten tiefer als erwartet sollten sich die Märkte erholen, da die Erwartungen für schnellere Zinssenkungen steigen.Earnings Reports 📝
Ergebnisse von CME Group Inc. (CME), CVS Health Corp. (CVS), Trade Desk Inc. (TTD), Robinhood Markets Inc. (HOOD), HubSpot Inc. (HUBS), Reddit Inc. (RDDT)
Donnerstag, 13. Februar:
Producer Price Index (PPI)
Monatlich wird ein Anstieg von 0,2% erwartet, während der Core PPI bei 0,3% prognostiziert wird. Zeigt die Entwicklung der Herstellerpreise und mögliche zukünftige Inflationstrends.Initial Jobless Claims
215K Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden erwartet, ein Schlüsselsignal für die Lage am Arbeitsmarkt.Earnings Reports 📝
Ergebnisse von Deere & Co. (DE), Moody's Corp. (MCO), Applied Materials Inc. (AMAT), Airbnb Inc. (ABNB), Palo Alto Networks (PANW), Coinbase Global Inc. (COIN)
Freitag, 14. Februar:
Retail Sales
Kein zustäzliches Wachstum wird erwartet. Signalisiert die Konsumausgaben der Verbraucher, ein wesentlicher Faktor für das BIP-Wachstum.Earnings Reports 📝
Ergebnisse von Enbridge Inc. (ENB), TC Energy Corp. (TRP), Moderna Inc. (MRNA)
Wöchentlicher Marktrückblick
Die vergangene Woche war von Unsicherheit und erhöhter Volatilität geprägt, vor allem durch die Zölle durch Trump. Gleichzeitig zeigen Inflationsindikatoren erste Anzeichen einer möglichen Beschleunigung, ein Warnsignal für die Fed.
Die veröffentlichten NFP-Zahlen lagen unter den Erwartungen, was grundsätzlich positiv für den Markt ist, da höhere Zahlen bereits eingepreist waren. Gleichzeitig fiel jedoch die Arbeitslosenquote niedriger aus als erwartet, was auf eine stärkere Beschäftigung hinweist.
Das Ergebnis: Widersprüchliche Daten.
Schwächere NFP-Zahlen → Mehr Zinssenkungen möglich
Niedrigere Arbeitslosenquote → Weniger Zinssenkungen wahrscheinlich
Diese gemischten Signale erschweren eine klare Marktprognose. Während die NFP-Zahlen für eine lockere Geldpolitik sprechen, könnte die niedrige Arbeitslosenquote die Fed zurückhaltender bei Zinssenkungen machen. Kein klares bullisches Signal, aber auch keine stark bärische Entwicklung.
Krypto Rückblick
Die vergangene Woche war von extremer Volatilität und Panikverkäufen geprägt. Am Sonntagabend setzte ein heftiger Abverkauf ein, der Bitcoin in wenigen Stunden auf 91K USD fallen lie. Die Liquidationen erreichten mit über 2 Milliarden USD ein Rekordniveau innerhalb von 24 Stunden.
Die Bitcoin-Dominanz (BTC.D) stieg kurzfristig auf 64%, während Altcoins teilweise massive Einbrüche erlitten. Auch wenn BTC.D im Verlauf der Woche wieder leicht nachgab, blieb sie stabil über 60%, was darauf hindeutet, dass viele Investoren Kapital aus Altcoins abzogen und in BTC umschichteten für mehr Sicherheit.
Während Bitcoin sich am Freitag wieder auf 100K USD erholen konnte, fiel er innert Stunden wieder auf 96K USD zurück. Die Unsicherheit bleibt hoch, und der Markt scheint weiterhin von Angst und Kapitulation geprägt zu sein.
Key Takeaways:
Massive Liquidationen: Über 2 Milliarden USD wurden in 24 Stunden aufgelöst, ein Rekordwert.
BTC.D auf 64%: Altcoins unter starkem Verkaufsdruck, viele Trader kapitulieren.
Starke Volatilität: BTC kurzzeitig über 100K, dann erneuter Rücksetzer auf 96K.
Angst dominiert: Viele Marktteilnehmer sind unsicher, ob das Tief bereits erreicht wurde.
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Krypto- und Marktausblick für Woche 7
Die kommende Woche wird von zwei entscheidenden wirtschaftlichen Ereignissen geprägt: dem Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch und dem Erzeugerpreisindex (PPI) am Donnerstag.
CPI-Inflationsdaten im Fokus
Die CPI-Daten am Mittwoch sind der wichtigste makroökonomische Treiber für den Markt. Erwartet wird eine jährliche Inflation von 2,9%.
📌 Szenarien für den CPI-Report:
Unter den Erwartungen (<2,9%) → Bullisch für Märkte, da dies Zinssenkungen der Fed bereits im Frühjahr wahrscheinlicher macht.
Im Rahmen der Erwartungen (2,9%) → Neutral bis leicht bullisch, da der Markt dies eingepreist hat.
Über den Erwartungen (>2,9%) → Bärisch, da höhere Inflation die Fed zu einer strafferen Geldpolitik zwingt.
Ein niedriger als erwarteter CPI-Wert könnte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bereits im Mai erhöhen, was den Aktien- und Kryptomarkt unterstützen würde.
PPI-Inflationsdaten als Bestätigung
Am Donnerstag folgt der PPI (Erzeugerpreisindex), ein weiterer wichtiger Indikator für die Preisentwicklung in der Wirtschaft. Erwartet wird eine monatliche Steigerung von 0,2% für den Gesamt-PPI und 0,3% für den Kern-PPI.
Der PPI gibt oft einen Vorlaufindikator für den CPI, da höhere oder niedrigere Produzentenpreise sich in den Verbraucherpreisen widerspiegeln. Falls der PPI ebenfalls moderat ausfällt, könnte dies das bullische Narrativ einer fallenden Inflation bestätigen.
Marktstrategie für Woche 7
CPI bleibt entscheidend: Ein niedriger Wert könnte Zinssenkungen beschleunigen.
Hohe Volatilität erwartet: Nach der extremen Marktbewegung letzte Woche bleiben viele Marktteilnehmer verunsichert.
Altcoins weiter unter Druck: BTC.D bleibt hoch, der Fokus liegt weiterhin auf Bitcoin.
Makro bleibt dominierend: US-Wirtschaftsdaten und Fed-Kommentare bestimmen die Richtung.
Falls die Inflationsdaten positiv ausfallen, könnte dies den Kryptomarkt nach der turbulenten Vorwoche stabilisieren und eine erneute Aufwärtsbewegung in Richtung der psychologisch wichtigen 100K USD Marke für Bitcoin unterstützen. Ein höher als erwarteter CPI hingegen könnte für weiteren Verkaufsdruck sorgen.
Fazit
Die Märkte richten sich diese Woche voll auf die Inflationsdaten aus. Ein schwächerer CPI könnte für den erhofften geldpolitischen Rückenwind sorgen, während ein höherer Wert den Markt in Unsicherheit stürzen könnte.
Auf eine erfolgreiche Woche und bleibt dran für weitere wöchentliche Ausblicke zum Krypto- und Finanzmarkt.
Beste Grüsse,
Dein UpCrypto Team!
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